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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 092.00 | 22 092.00 | | 22 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 177.00 | 92 222.00 | 11 955.00 | 104 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 122 936.00 | 641 183.00 | 481 753.00 | 1 122 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 254.00 | 755 497.00 | 496 757.00 | 1 252 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 478.00 | | 30 478.00 | 30 478.00 |
BT Marchandises | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BZ Autres créances | 140 098.00 | | 140 098.00 | 140 098.00 |
CF Disponibilités | 98 375.00 | | 98 375.00 | 98 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 671.00 | | 280 671.00 | 280 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 926.00 | 755 497.00 | 777 429.00 | 1 532 926.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 138 496.00 | | | 138 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 992.00 | | | -333 992.00 |
DL TOTAL (I) | -178 727.00 | | | -178 727.00 |
DP Provisions pour risques | 428 185.00 | | | 428 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 428 185.00 | | | 428 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 478.00 | | | 247 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 694.00 | | | 83 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 913.00 | | | 192 913.00 |
EA Autres dettes | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 971.00 | | | 527 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 429.00 | | | 777 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 471.00 | | | 430 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 114.00 | | 162 316.00 | 1 097 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 272.00 | 6 904.00 | 1 252 254.00 | 272.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 629.00 | 22 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 272.00 | 2 275.00 | 1 227 113.00 | 272.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 721.00 | | | 26 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 344.00 | | 162 316.00 | 1 067 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 609.00 | 110 215.00 | 6 326.00 | 651 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 721.00 | | 4 629.00 | 26 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 888.00 | 110 215.00 | 1 697.00 | 624 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 694.00 | 83 694.00 | | 83 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 826.00 | 123 826.00 | | 123 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
UX Autres créances clients | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VB T. V. A. | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 478.00 | 149 978.00 | 97 500.00 | 247 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 91 618.00 | 91 618.00 | | 91 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 088.00 | 22 088.00 | | 22 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 691.00 | 141 794.00 | 2 897.00 | 144 691.00 |
VW T.V.A. | 43 035.00 | 43 035.00 | | 43 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 971.00 | 430 471.00 | 97 500.00 | 527 971.00 |