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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 922.00 | 1 350.00 | 573.00 | 1 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
AP Constructions | 66 847.00 | 22 780.00 | 44 067.00 | 66 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 044 347.00 | 687 827.00 | 356 520.00 | 1 044 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 077 432.00 | 684 996.00 | 1 392 437.00 | 2 077 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 813.00 | | 79 813.00 | 79 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 286 181.00 | 1 396 952.00 | 1 889 228.00 | 3 286 181.00 |
BT Marchandises | 1 613 544.00 | 8 000.00 | 1 605 544.00 | 1 613 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 728.00 | | 43 728.00 | 43 728.00 |
BZ Autres créances | 895 991.00 | | 895 991.00 | 895 991.00 |
CF Disponibilités | 454 961.00 | | 454 961.00 | 454 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 945.00 | | 101 945.00 | 101 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 110 169.00 | 8 000.00 | 3 102 169.00 | 3 110 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 396 350.00 | 1 404 952.00 | 4 991 398.00 | 6 396 350.00 |
CU Autres participations | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 602.00 | | | 345 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
DG Autres réserves | 56 795.00 | | | 56 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 455.00 | | | 259 455.00 |
DL TOTAL (I) | 696 412.00 | | | 696 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 537 385.00 | | | 2 537 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 391.00 | | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 263.00 | | | 1 254 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 080.00 | | | 436 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
EA Autres dettes | 53 887.00 | | | 53 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 294 986.00 | | | 4 294 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 991 398.00 | | | 4 991 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 816 148.00 | | | 2 816 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455 531.00 | | | 455 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 257 834.00 | | 28 346.00 | 3 257 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 286 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 188 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 392.00 | | 180.00 | 17 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 162 195.00 | | 26 431.00 | 3 162 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 247.00 | | 1 735.00 | 78 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 099.00 | 310 853.00 | | 1 086 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 292.00 | 57.00 | | 1 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 807.00 | 310 796.00 | | 1 084 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 513.00 | 8 000.00 | 513.00 | 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513.00 | 8 000.00 | 513.00 | 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 263.00 | 1 254 263.00 | | 1 254 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 672.00 | 164 672.00 | | 164 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 867.00 | 147 867.00 | | 147 867.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 887.00 | 53 887.00 | | 53 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 813.00 | | 79 813.00 | 79 813.00 |
UX Autres créances clients | 43 695.00 | 43 695.00 | | 43 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
VB T. V. A. | 35 970.00 | 35 970.00 | | 35 970.00 |
VC Groupe et associés | 533 762.00 | 533 762.00 | | 533 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455 531.00 | 455 531.00 | | 455 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 081 853.00 | 603 015.00 | 924 293.00 | 2 081 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 885.00 | | | 299 885.00 |
VP Divers | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 976.00 | 64 976.00 | | 64 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 140.00 | 323 140.00 | | 323 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 945.00 | 101 945.00 | | 101 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 478.00 | 1 041 631.00 | 79 846.00 | 1 121 478.00 |
VW T.V.A. | 58 565.00 | 58 565.00 | | 58 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 294 595.00 | 2 815 757.00 | 924 293.00 | 4 294 595.00 |