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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 739.00 | 25 739.00 | | 25 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 816.00 | 61 058.00 | 23 759.00 | 84 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 636.00 | 92 571.00 | 31 066.00 | 123 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 284.00 | 23 400.00 | 84 884.00 | 108 284.00 |
BZ Autres créances | 36 489.00 | | 36 489.00 | 36 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 333 573.00 | | 333 573.00 | 333 573.00 |
CF Disponibilités | 120 697.00 | | 120 697.00 | 120 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 246.00 | 23 400.00 | 576 846.00 | 600 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 883.00 | 115 971.00 | 607 912.00 | 723 883.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 687.00 | | | 24 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DH Report à nouveau | 219 399.00 | 359 085.00 | | 219 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 545.00 | 10 314.00 | | 81 545.00 |
DL TOTAL (I) | 319 654.00 | 388 108.00 | | 319 654.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 304.00 | 3 623.00 | | 3 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 079.00 | 91 140.00 | | 192 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 376.00 | 56 387.00 | | 82 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 758.00 | 151 150.00 | | 277 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 912.00 | 549 758.00 | | 607 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 505.00 | | 619 505.00 | 619 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 505.00 | | 619 505.00 | 619 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 072.00 | 26 684.00 | | 27 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 459.00 | 533.00 | | 1 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 459.00 | 533.00 | | 1 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241.00 | -533.00 | | 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 109.00 | 3 418.00 | | 35 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 500.00 | 627 559.00 | | 641 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 954.00 | 617 245.00 | | 559 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 545.00 | 10 314.00 | | 81 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 687.00 | | 2 550.00 | 126 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 739.00 | | | 25 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 641.00 | | 2 550.00 | 93 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 424.00 | 12 747.00 | 5 600.00 | 85 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 711.00 | 28.00 | | 25 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 713.00 | 12 718.00 | 5 600.00 | 59 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
UX Autres créances clients | 83 597.00 | | | 83 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 687.00 | | | 24 687.00 |
VB T. V. A. | 31 663.00 | | | 31 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 506.00 | 121 289.00 | 29 217.00 | 150 506.00 |