| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 201 301.00 | | 1 201 301.00 | 1 201 301.00 |
AP Constructions | 393 305.00 | 387 020.00 | 6 286.00 | 393 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 076.00 | 6 367.00 | 3 709.00 | 10 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 417.00 | 413 045.00 | 6 372.00 | 419 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 385 952.00 | 806 431.00 | 1 579 520.00 | 2 385 952.00 |
BT Marchandises | 494 773.00 | | 494 773.00 | 494 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 658.00 | | 64 658.00 | 64 658.00 |
BZ Autres créances | 83 002.00 | | 83 002.00 | 83 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
CF Disponibilités | 837 451.00 | | 837 451.00 | 837 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 072.00 | | 34 072.00 | 34 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 377.00 | | 1 532 377.00 | 1 532 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 918 328.00 | 806 431.00 | 3 111 897.00 | 3 918 328.00 |
CU Autres participations | 352 852.00 | | 352 852.00 | 352 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | 889 587.00 | | | 889 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 347.00 | | | 506 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 818 334.00 | | | 1 818 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 584.00 | | | 557 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 133.00 | | | 491 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 487.00 | | | 226 487.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | | | 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272.00 | | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 563.00 | | | 1 293 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 111 897.00 | | | 3 111 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 907.00 | | | 815 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 040 132.00 | | 348 309.00 | 2 040 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 490.00 | 2 385 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 490.00 | 1 201 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 822 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 203 791.00 | | | 1 203 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 379.00 | | 4 419.00 | 818 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 962.00 | | 343 890.00 | 17 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 708.00 | 20 213.00 | 2 490.00 | 788 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | 830.00 | 2 490.00 | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 048.00 | 19 383.00 | | 787 048.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 133.00 | 491 133.00 | | 491 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 122.00 | 42 122.00 | | 42 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 483.00 | 28 483.00 | | 28 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 537.00 | 147 537.00 | | 147 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 658.00 | 64 658.00 | | 64 658.00 |
VB T. V. A. | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 563.00 | 79 908.00 | 321 484.00 | 557 563.00 |
VI Groupe et associés | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 356 004.00 | | | 356 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 702.00 | | | 73 702.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 930.00 | 77 930.00 | | 77 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 072.00 | 34 072.00 | | 34 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 733.00 | 181 732.00 | 9 000.00 | 190 733.00 |
VW T.V.A. | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 563.00 | 815 907.00 | 321 484.00 | 1 293 563.00 |