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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 90 516.00 | 81 957.00 | 8 559.00 | 90 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 237.00 | 243 486.00 | 77 751.00 | 321 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 109.00 | | 27 109.00 | 27 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 102.00 | 339 933.00 | 186 169.00 | 526 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 885.00 | | 39 885.00 | 39 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 724.00 | 18 498.00 | 1 079 226.00 | 1 097 724.00 |
BZ Autres créances | 131 240.00 | | 131 240.00 | 131 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 580.00 | | 61 580.00 | 61 580.00 |
CF Disponibilités | 149 529.00 | | 149 529.00 | 149 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 490.00 | | 19 490.00 | 19 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 449.00 | 18 498.00 | 1 480 951.00 | 1 499 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 551.00 | 358 431.00 | 1 667 120.00 | 2 025 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 109.00 | | | 27 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 503 038.00 | 452 926.00 | | 503 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 603.00 | 188 767.00 | | 140 603.00 |
DL TOTAL (I) | 753 641.00 | 751 693.00 | | 753 641.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 496.00 | 16 535.00 | | 45 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 659.00 | 466 051.00 | | 554 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 446.00 | 432 187.00 | | 277 446.00 |
EA Autres dettes | 35 757.00 | 62 085.00 | | 35 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 479.00 | 976 858.00 | | 913 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 120.00 | 1 763 051.00 | | 1 667 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 479.00 | 976 858.00 | | 913 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 413 713.00 | | 4 413 713.00 | 4 413 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 413 713.00 | | 4 413 713.00 | 4 413 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 462 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 387 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 421 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 291.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 290 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 621.00 | 10 546.00 | | 11 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 381.00 | 3 839.00 | | 5 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 781.00 | 3 839.00 | | 5 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 644.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 694.00 | | | 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694.00 | 24 644.00 | | 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 087.00 | -20 805.00 | | 5 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 789.00 | 64 513.00 | | 37 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 470 076.00 | 4 815 699.00 | | 4 470 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 329 472.00 | 4 626 931.00 | | 4 329 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 603.00 | 188 767.00 | | 140 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 521.00 | | 30 070.00 | 514 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 489.00 | 526 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 489.00 | 420 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 207.00 | | | 66 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 055.00 | | 28 470.00 | 410 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 259.00 | | 1 600.00 | 38 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 147.00 | 32 314.00 | 18 528.00 | 326 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 941.00 | 32 314.00 | 18 528.00 | 319 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
6T Sur comptes clients | 10 380.00 | 8 291.00 | 173.00 | 10 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 380.00 | 8 291.00 | 173.00 | 10 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 880.00 | 8 291.00 | 34 673.00 | 44 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 291.00 | 34 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 659.00 | 554 659.00 | | 554 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 376.00 | 101 376.00 | | 101 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 757.00 | 35 757.00 | | 35 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 109.00 | 27 109.00 | | 27 109.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 581.00 | | | 1 075 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 143.00 | | | 22 143.00 |
VB T. V. A. | 34 676.00 | | | 34 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 45 496.00 | 45 496.00 | | 45 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 865.00 | | | 71 865.00 |
VP Divers | 20 861.00 | | | 20 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 564.00 | 1 275 564.00 | | 1 275 564.00 |
VW T.V.A. | 170 487.00 | 170 487.00 | | 170 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 479.00 | 913 479.00 | | 913 479.00 |