| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 872.00 | 4 818.00 | 3 054.00 | 7 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 795.00 | 93 101.00 | 50 694.00 | 143 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 260.00 | 102 739.00 | 63 521.00 | 166 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 423.00 | | 13 423.00 | 13 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 034.00 | | 101 034.00 | 101 034.00 |
BZ Autres créances | 30 808.00 | | 30 808.00 | 30 808.00 |
CF Disponibilités | 182 978.00 | | 182 978.00 | 182 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 466.00 | | 336 466.00 | 336 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 726.00 | 102 739.00 | 399 987.00 | 502 726.00 |
CU Autres participations | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 230 796.00 | | | 230 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 391.00 | | | -52 391.00 |
DL TOTAL (I) | 186 790.00 | | | 186 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 502.00 | | | 48 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 690.00 | | | 33 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 397.00 | | | 95 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 192.00 | | | 21 192.00 |
EA Autres dettes | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 197.00 | | | 213 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 987.00 | | | 399 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 127.00 | | | 179 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 748.00 | | 24 079.00 | 156 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 567.00 | 166 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 567.00 | 151 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 228.00 | | 24 007.00 | 142 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 176.00 | | 71.00 | 8 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 397.00 | 95 397.00 | | 95 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
UX Autres créances clients | 101 034.00 | 101 034.00 | | 101 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VB T. V. A. | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 502.00 | 14 432.00 | 34 070.00 | 48 502.00 |
VI Groupe et associés | 33 690.00 | 33 690.00 | | 33 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 108.00 | 140 065.00 | 3 043.00 | 143 108.00 |
VW T.V.A. | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 197.00 | 179 127.00 | 34 070.00 | 213 197.00 |