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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 745.00 | 80 920.00 | 9 826.00 | 90 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 131.00 | 88 925.00 | 64 206.00 | 153 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 709.00 | 171 049.00 | 115 660.00 | 286 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 705.00 | | 32 705.00 | 32 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 061.00 | | 98 061.00 | 98 061.00 |
BZ Autres créances | 25 428.00 | | 25 428.00 | 25 428.00 |
CF Disponibilités | 218 944.00 | | 218 944.00 | 218 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 138.00 | | 375 138.00 | 375 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 847.00 | 171 049.00 | 490 798.00 | 661 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
CU Autres participations | 36 208.00 | | 36 208.00 | 36 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 89 499.00 | 27 991.00 | | 89 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 017.00 | 61 508.00 | | 77 017.00 |
DL TOTAL (I) | 174 900.00 | 97 884.00 | | 174 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 942.00 | 32 836.00 | | 58 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 595.00 | 186 795.00 | | 167 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 802.00 | 44 577.00 | | 46 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 559.00 | 39 909.00 | | 42 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 898.00 | 304 117.00 | | 315 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 798.00 | 402 001.00 | | 490 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 272.00 | 283 189.00 | | 277 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 345.00 | | 61 102.00 | 227 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 738.00 | 286 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 738.00 | 243 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 648.00 | | 49 966.00 | 195 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 492.00 | | 11 136.00 | 30 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 238.00 | 22 811.00 | | 148 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 034.00 | 22 811.00 | | 147 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 802.00 | 46 802.00 | | 46 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
UX Autres créances clients | 98 061.00 | 98 061.00 | | 98 061.00 |
VB T. V. A. | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 942.00 | 20 317.00 | 38 626.00 | 58 942.00 |
VI Groupe et associés | 167 595.00 | 167 595.00 | | 167 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 644.00 | | | 45 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 554.00 | | | 19 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 909.00 | 128 909.00 | | 128 909.00 |
VW T.V.A. | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 898.00 | 277 272.00 | 38 626.00 | 315 898.00 |