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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440 970.00 | 399 970.00 | 41 000.00 | 440 970.00 |
AP Constructions | 940 826.00 | 915 177.00 | 25 649.00 | 940 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 094 422.00 | 999 517.00 | 94 905.00 | 1 094 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 126 033.00 | 5 116 799.00 | 9 234.00 | 5 126 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 330.00 | | 29 330.00 | 29 330.00 |
BF Prêts | 41 878.00 | | 41 878.00 | 41 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 673 836.00 | 7 431 464.00 | 242 372.00 | 7 673 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 431 652.00 | 7 167.00 | 1 424 486.00 | 1 431 652.00 |
BZ Autres créances | 2 610 084.00 | | 2 610 084.00 | 2 610 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 053 770.00 | 7 167.00 | 4 046 603.00 | 4 053 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 727 605.00 | 7 438 630.00 | 4 288 975.00 | 11 727 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 360 692.00 | 3 360 692.00 | | 3 360 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 071.00 | 84 071.00 | | 84 071.00 |
DH Report à nouveau | -1 108 950.00 | -620 856.00 | | -1 108 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 084.00 | -488 094.00 | | 614 084.00 |
DL TOTAL (I) | 2 949 897.00 | 2 335 813.00 | | 2 949 897.00 |
DP Provisions pour risques | 155 856.00 | 182 686.00 | | 155 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 856.00 | 182 686.00 | | 155 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 600.00 | 481 651.00 | | 374 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 916.00 | 500 277.00 | | 559 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
EA Autres dettes | 246 751.00 | 718 292.00 | | 246 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 222.00 | 1 702 174.00 | | 1 183 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 288 975.00 | 4 220 673.00 | | 4 288 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 272 563.00 | | 4 272 563.00 | 4 272 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 272 563.00 | | 4 272 563.00 | 4 272 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 308 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 453 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 657 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 650 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 486.00 | | | 55 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 528.00 | | | 55 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 528.00 | | | -55 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 954.00 | -31 755.00 | | -11 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 315 264.00 | 3 524 116.00 | | 4 315 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 701 181.00 | 4 012 210.00 | | 3 701 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 084.00 | -488 094.00 | | 614 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 688 241.00 | | -14 405.00 | 7 688 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 673 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 190 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 970.00 | | | 440 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 205 016.00 | | -14 405.00 | 7 205 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 254.00 | | | 42 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 073 485.00 | 362 966.00 | 4 987.00 | 7 073 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394 602.00 | 5 368.00 | | 394 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 678 883.00 | 357 598.00 | 4 987.00 | 6 678 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 686.00 | | 26 830.00 | 182 686.00 |
6T Sur comptes clients | 7 167.00 | 7 167.00 | 7 167.00 | 7 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 167.00 | 7 167.00 | 7 167.00 | 7 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 853.00 | 7 167.00 | 33 997.00 | 189 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 167.00 | 33 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 600.00 | 374 600.00 | | 374 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 783.00 | 210 783.00 | | 210 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 377.00 | 210 377.00 | | 210 377.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 751.00 | 246 751.00 | | 246 751.00 |
UP Prêts | 41 878.00 | 41 878.00 | | 41 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UX Autres créances clients | 1 431 652.00 | 1 431 652.00 | | 1 431 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 122.00 | 30 122.00 | | 30 122.00 |
VC Groupe et associés | 2 331 872.00 | 2 331 872.00 | | 2 331 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 409.00 | 81 409.00 | | 81 409.00 |
VP Divers | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 626.00 | 25 626.00 | | 25 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 628.00 | 151 628.00 | | 151 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 096 013.00 | 4 096 013.00 | | 4 096 013.00 |
VW T.V.A. | 113 130.00 | 113 130.00 | | 113 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 222.00 | 1 183 222.00 | | 1 183 222.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |