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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 189.00 | 9 789.00 | 5 400.00 | 15 189.00 |
AH Fonds commercial | 168 470.00 | | 168 470.00 | 168 470.00 |
AP Constructions | 96 884.00 | 86 981.00 | 9 903.00 | 96 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 792.00 | 182 763.00 | 16 029.00 | 198 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 524.00 | 27 267.00 | 5 257.00 | 32 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 284.00 | 306 800.00 | 218 484.00 | 525 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 560.00 | | 31 560.00 | 31 560.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 23 608.00 | | 23 608.00 | 23 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 377.00 | 1 418.00 | 73 959.00 | 75 377.00 |
BZ Autres créances | 115 878.00 | | 115 878.00 | 115 878.00 |
CF Disponibilités | 70 192.00 | | 70 192.00 | 70 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 198.00 | 1 418.00 | 318 780.00 | 320 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 482.00 | 308 218.00 | 537 264.00 | 845 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 920.00 | 88 920.00 | | 88 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
DG Autres réserves | 196 097.00 | 196 097.00 | | 196 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 789.00 | 49 104.00 | | 42 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 123.00 | 1 273.00 | | 1 123.00 |
DL TOTAL (I) | 337 821.00 | 344 286.00 | | 337 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | 150 000.00 | | 75 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 739.00 | 13 839.00 | | 1 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 025.00 | 87 549.00 | | 72 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 598.00 | 67 451.00 | | 50 598.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 1 668.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 443.00 | 320 507.00 | | 199 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 264.00 | 664 793.00 | | 537 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 548.00 | 306 668.00 | | 133 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 337.00 | | 284 337.00 | 284 337.00 |
FG Production vendue services | 1 128 466.00 | | 1 128 466.00 | 1 128 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 803.00 | | 1 412 803.00 | 1 412 803.00 |
FM Production stockée | | | -2 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 669.00 | |
GE Autres charges | | | 2 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 558.00 | 3 043.00 | | 11 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 708.00 | 3 193.00 | | 11 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 112.00 | 5 008.00 | | 1 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 112.00 | 5 008.00 | | 1 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 595.00 | -1 815.00 | | 10 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 510.00 | 11 630.00 | | 8 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 145.00 | 1 275 661.00 | | 1 486 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 355.00 | 1 226 557.00 | | 1 443 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 789.00 | 49 104.00 | | 42 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 309.00 | | 8 975.00 | 516 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 658.00 | | | 183 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 226.00 | | 8 975.00 | 319 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 822.00 | 11 978.00 | | 294 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 698.00 | 91.00 | | 9 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 124.00 | 11 888.00 | | 285 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 748.00 | 669.00 | | 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 748.00 | 669.00 | | 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 748.00 | 669.00 | | 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 669.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 025.00 | 72 025.00 | | 72 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 512.00 | 25 512.00 | | 25 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
UX Autres créances clients | 73 676.00 | 73 676.00 | | 73 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VB T. V. A. | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VC Groupe et associés | 115 065.00 | 115 065.00 | | 115 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 10 844.00 | 64 156.00 | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 262.00 | 208 262.00 | | 208 262.00 |
VW T.V.A. | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 704.00 | 133 548.00 | 64 156.00 | 197 704.00 |