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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 886.00 | 5 436.00 | 8 451.00 | 13 886.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 875 345.00 | 89 456.00 | 785 889.00 | 875 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 224 325.00 | 459 734.00 | 764 591.00 | 1 224 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 686.00 | 349 124.00 | 70 562.00 | 419 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 736 885.00 | 903 750.00 | 1 833 135.00 | 2 736 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 303.00 | | 117 303.00 | 117 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 225.00 | | 32 225.00 | 32 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 581.00 | | 437 581.00 | 437 581.00 |
BZ Autres créances | 120 583.00 | | 120 583.00 | 120 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 678 878.00 | | 678 878.00 | 678 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 424.00 | | 26 424.00 | 26 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 026.00 | | 1 413 026.00 | 1 413 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 149 911.00 | 903 750.00 | 3 246 161.00 | 4 149 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 572 333.00 | | | 572 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 376.00 | | | 478 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 709.00 | | | 1 215 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116 467.00 | | | 1 116 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 800.00 | | | 346 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 285.00 | | | 221 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 400.00 | | | 293 400.00 |
EA Autres dettes | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 030 452.00 | | | 2 030 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 246 161.00 | | | 3 246 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 971.00 | | | 775 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 346 800.00 | | | 346 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 551 229.00 | | 4 551 229.00 | 4 551 229.00 |
FG Production vendue services | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 556 083.00 | | 4 556 083.00 | 4 556 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 571 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 477 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 215 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 720 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 955.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 074 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 888.00 | | | 15 888.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 660.00 | | | 152 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 168.00 | | | 164 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 741 156.00 | | | 4 741 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 262 780.00 | | | 4 262 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 376.00 | | | 478 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 661.00 | | | 53 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 028 994.00 | | 1 012 435.00 | 2 028 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 544.00 | 2 736 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 443.00 | 13 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283 101.00 | 2 719 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 615.00 | | 8 713.00 | 26 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 998 736.00 | | 1 003 722.00 | 1 998 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 263.00 | 194 172.00 | 278 686.00 | 988 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 306.00 | 1 572.00 | 21 443.00 | 25 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 957.00 | 192 600.00 | 257 243.00 | 962 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346 800.00 | 37 200.00 | 148 800.00 | 346 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 285.00 | 221 285.00 | | 221 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 793.00 | 36 793.00 | | 36 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 132.00 | 101 132.00 | | 101 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
UX Autres créances clients | 437 581.00 | 437 581.00 | | 437 581.00 |
VB T. V. A. | 45 664.00 | 45 664.00 | | 45 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 116 467.00 | 171 586.00 | 542 994.00 | 1 116 467.00 |
VI Groupe et associés | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 747 338.00 | | | 747 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 936.00 | | | 136 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 920.00 | 74 920.00 | | 74 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 424.00 | 26 424.00 | | 26 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 668.00 | 584 589.00 | 79.00 | 584 668.00 |
VW T.V.A. | 126 488.00 | 126 488.00 | | 126 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 030 452.00 | 775 971.00 | 691 794.00 | 2 030 452.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |