| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 651.00 | 10 496.00 | 155.00 | 10 651.00 |
AH Fonds commercial | 125 008.00 | | 125 008.00 | 125 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 878.00 | 32 216.00 | 3 662.00 | 35 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 270.00 | 42 712.00 | 133 558.00 | 176 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 071.00 | 28 923.00 | 355 148.00 | 384 071.00 |
BZ Autres créances | 1 608 767.00 | | 1 608 767.00 | 1 608 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 118.00 | 28 923.00 | 1 981 195.00 | 2 010 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 387.00 | 71 635.00 | 2 114 752.00 | 2 186 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 461 442.00 | 1 315 831.00 | | 1 461 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 556.00 | 255 611.00 | | 310 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 920.00 | 1 613 365.00 | | 1 813 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 176.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 792.00 | 70 943.00 | | 90 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 108.00 | 187 728.00 | | 204 108.00 |
EA Autres dettes | 5 178.00 | 9 396.00 | | 5 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 012.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 300 832.00 | 277 823.00 | | 300 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 752.00 | 1 891 188.00 | | 2 114 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 319.00 | | 11 580.00 | 170 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 629.00 | 176 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 629.00 | 135 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 042.00 | | 7 246.00 | 134 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 544.00 | | 4 334.00 | 31 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 213.00 | 13 128.00 | 5 629.00 | 35 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 033.00 | 7 092.00 | 5 629.00 | 9 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 180.00 | 6 036.00 | | 26 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 792.00 | 90 792.00 | | 90 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 108.00 | 204 108.00 | | 204 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
UX Autres créances clients | 368 234.00 | 368 234.00 | | 368 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 624 603.00 | 1 624 603.00 | | 1 624 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 007 100.00 | 2 002 367.00 | 4 733.00 | 2 007 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 832.00 | 300 832.00 | | 300 832.00 |