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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 162.00 | 26 642.00 | 3 520.00 | 30 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 829.00 | 67 817.00 | 41 012.00 | 108 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 304.00 | 98 972.00 | 61 332.00 | 160 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 607.00 | | 13 607.00 | 13 607.00 |
BP En cours de production de services | 374 796.00 | | 374 796.00 | 374 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 583.00 | 53 905.00 | 406 678.00 | 460 583.00 |
BZ Autres créances | 53 465.00 | | 53 465.00 | 53 465.00 |
CF Disponibilités | 245 464.00 | | 245 464.00 | 245 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 898.00 | 53 905.00 | 1 094 993.00 | 1 148 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 202.00 | 152 878.00 | 1 156 325.00 | 1 309 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 110 021.00 | 110 021.00 | | 110 021.00 |
DH Report à nouveau | 188 167.00 | 187 761.00 | | 188 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 504.00 | 29 406.00 | | 100 504.00 |
DL TOTAL (I) | 408 753.00 | 337 249.00 | | 408 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 031.00 | 19 588.00 | | 23 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287 143.00 | | | 287 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 180.00 | 252 821.00 | | 288 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 218.00 | 99 323.00 | | 149 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 572.00 | 371 732.00 | | 747 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 325.00 | 708 981.00 | | 1 156 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 743.00 | | 16 908.00 | 157 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 347.00 | 160 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 668.00 | 4 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 679.00 | 138 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 762.00 | | 16 908.00 | 135 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 404.00 | 15 171.00 | 13 603.00 | 97 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 181.00 | | 668.00 | 5 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 223.00 | 15 171.00 | 12 935.00 | 92 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 239.00 | 28 666.00 | | 25 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 239.00 | 28 666.00 | | 25 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 239.00 | 28 666.00 | | 25 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 180.00 | 288 180.00 | | 288 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 805.00 | 32 805.00 | | 32 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 574.00 | 42 574.00 | | 42 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 395 897.00 | 395 897.00 | | 395 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 686.00 | 64 686.00 | | 64 686.00 |
VB T. V. A. | 49 975.00 | 49 975.00 | | 49 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 368.00 | 14 907.00 | 7 461.00 | 22 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 831.00 | 515 031.00 | 16 800.00 | 531 831.00 |
VW T.V.A. | 43 113.00 | 43 113.00 | | 43 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 429.00 | 452 968.00 | 7 461.00 | 460 429.00 |