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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 743.00 | 37 728.00 | 11 015.00 | 48 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 896.00 | 197 191.00 | 75 705.00 | 272 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 552.00 | | 32 552.00 | 32 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 338.00 | 234 919.00 | 430 419.00 | 665 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 995.00 | | 115 995.00 | 115 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 732.00 | 2 066.00 | 829 666.00 | 831 732.00 |
BZ Autres créances | 31 982.00 | | 31 982.00 | 31 982.00 |
CF Disponibilités | 1 317 689.00 | | 1 317 689.00 | 1 317 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 300 183.00 | 2 066.00 | 2 298 117.00 | 2 300 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 521.00 | 236 985.00 | 2 728 537.00 | 2 965 521.00 |
CU Autres participations | 311 147.00 | | 311 147.00 | 311 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 967 781.00 | | | 967 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 782.00 | | | 463 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 563.00 | | | 1 442 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 925.00 | | | 468 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 745.00 | | | 774 745.00 |
EA Autres dettes | 42 304.00 | | | 42 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 974.00 | | | 1 285 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 537.00 | | | 2 728 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 974.00 | | | 1 285 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
FG Production vendue services | 3 864 038.00 | | 3 864 038.00 | 3 864 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 869 750.00 | | 3 869 750.00 | 3 869 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 650 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 539 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 234 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 558 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 066.00 | |
GE Autres charges | | | 58 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 919 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 033.00 | | | 168 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 562 535.00 | | | 4 562 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 098 753.00 | | | 4 098 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 782.00 | | | 463 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 801.00 | | 61 625.00 | 656 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 138.00 | 343 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 088.00 | 665 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 951.00 | 321 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 869.00 | | 18 721.00 | 349 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 932.00 | | 42 904.00 | 306 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 042.00 | 34 510.00 | 42 633.00 | 243 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 042.00 | 34 510.00 | 42 633.00 | 243 042.00 |