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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AP Constructions | 15 902.00 | 15 299.00 | 603.00 | 15 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 694.00 | 26 721.00 | 13 973.00 | 40 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 932.00 | 59 147.00 | 50 785.00 | 109 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 730.00 | 103 567.00 | 69 163.00 | 172 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 326.00 | | 492 326.00 | 492 326.00 |
BZ Autres créances | 21 098.00 | | 21 098.00 | 21 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 423 213.00 | | 423 213.00 | 423 213.00 |
CF Disponibilités | 316 193.00 | | 316 193.00 | 316 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 292.00 | | 1 260 292.00 | 1 260 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 021.00 | 103 567.00 | 1 329 455.00 | 1 433 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 459 859.00 | 470 701.00 | | 459 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 408.00 | 45 459.00 | | 81 408.00 |
DL TOTAL (I) | 585 267.00 | 560 159.00 | | 585 267.00 |
DP Provisions pour risques | 161 339.00 | 89 681.00 | | 161 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 339.00 | 89 681.00 | | 161 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 565.00 | 22 439.00 | | 32 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 23.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 297.00 | 539 973.00 | | 275 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 484.00 | 105 612.00 | | 126 484.00 |
EA Autres dettes | 71 015.00 | 148 419.00 | | 71 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 413.00 | 47 450.00 | | 77 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 849.00 | 863 915.00 | | 582 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 455.00 | 1 513 755.00 | | 1 329 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 323.00 | 851 922.00 | | 560 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75.00 | | | 75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 455.00 | | 36 193.00 | 170 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 919.00 | 172 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120.00 | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 799.00 | 166 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 133.00 | | 36 193.00 | 164 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 118.00 | 22 368.00 | 33 919.00 | 115 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | 120.00 | 2 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 597.00 | 22 368.00 | 33 799.00 | 112 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 681.00 | 71 658.00 | | 89 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 681.00 | 71 658.00 | | 89 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 297.00 | 275 297.00 | | 275 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 953.00 | 20 953.00 | | 20 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 015.00 | 71 015.00 | | 71 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 413.00 | 77 413.00 | | 77 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
UX Autres créances clients | 492 326.00 | 492 326.00 | | 492 326.00 |
VB T. V. A. | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 565.00 | 10 039.00 | 22 526.00 | 32 565.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 463.00 | | | 22 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 688.00 | 524 688.00 | | 524 688.00 |
VW T.V.A. | 76 971.00 | 76 971.00 | | 76 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 849.00 | 560 323.00 | 22 526.00 | 582 849.00 |