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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 361.00 | 2 256.00 | 2 104.00 | 4 361.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 734.00 | 151 283.00 | 16 451.00 | 167 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 157.00 | 333 676.00 | 22 481.00 | 356 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 254.00 | | 23 254.00 | 23 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 569.00 | 487 216.00 | 99 353.00 | 586 569.00 |
BN En cours de production de biens | 33 860.00 | | 33 860.00 | 33 860.00 |
BT Marchandises | 322 538.00 | 67 622.00 | 254 916.00 | 322 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 715.00 | 82 886.00 | 405 829.00 | 488 715.00 |
BZ Autres créances | 290 184.00 | | 290 184.00 | 290 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CF Disponibilités | 74 602.00 | | 74 602.00 | 74 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 133.00 | | 33 133.00 | 33 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 550.00 | 150 508.00 | 1 093 042.00 | 1 243 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 120.00 | 637 724.00 | 1 192 396.00 | 1 830 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 254.00 | | | 23 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 163.00 | 4 573.00 | | 11 163.00 |
DG Autres réserves | 30 154.00 | 4 932.00 | | 30 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 972.00 | 131 812.00 | | 161 972.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 003.00 | | |
DL TOTAL (I) | 353 289.00 | 293 320.00 | | 353 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 979.00 | 302 091.00 | | 254 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 012.00 | 244 927.00 | | 345 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 428.00 | 140 754.00 | | 107 428.00 |
EA Autres dettes | 131 687.00 | 135 781.00 | | 131 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 107.00 | 1 323 553.00 | | 839 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 396.00 | 1 616 873.00 | | 1 192 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 254 979.00 | | | 254 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 496 085.00 | | 496 085.00 | 496 085.00 |
FD Production vendue biens | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
FG Production vendue services | 1 977 327.00 | | 1 977 327.00 | 1 977 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 474 725.00 | | 2 474 725.00 | 2 474 725.00 |
FM Production stockée | | | -18 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 521 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 051 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 823.00 | |
GE Autres charges | | | 88 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 296 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 003.00 | 237.00 | | 2 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 003.00 | 237.00 | | 2 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | 300.00 | | 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | 423.00 | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 438.00 | -186.00 | | 1 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 602.00 | 51 377.00 | | 58 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 523 670.00 | 2 345 661.00 | | 2 523 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 361 698.00 | 2 213 849.00 | | 2 361 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 972.00 | 131 812.00 | | 161 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 085.00 | | 23 484.00 | 563 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 221.00 | | 2 203.00 | 37 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 610.00 | | 21 281.00 | 502 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 254.00 | | | 23 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 272.00 | 10 944.00 | | 476 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 157.00 | 99.00 | | 2 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 114.00 | 10 845.00 | | 474 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 347.00 | 1 823.00 | 8 548.00 | 74 347.00 |
6T Sur comptes clients | 122 889.00 | | 40 003.00 | 122 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 236.00 | 1 823.00 | 48 551.00 | 197 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 239.00 | 1 823.00 | 50 554.00 | 199 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 823.00 | 48 551.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 012.00 | 345 012.00 | | 345 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 920.00 | 43 920.00 | | 43 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 330.00 | 38 330.00 | | 38 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 687.00 | 131 687.00 | | 131 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 254.00 | 23 254.00 | | 23 254.00 |
UX Autres créances clients | 389 759.00 | 389 759.00 | | 389 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 957.00 | 98 957.00 | | 98 957.00 |
VB T. V. A. | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
VI Groupe et associés | 254 979.00 | 254 979.00 | | 254 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 483.00 | 276 483.00 | | 276 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 133.00 | 33 133.00 | | 33 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 287.00 | 835 287.00 | | 835 287.00 |
VW T.V.A. | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 107.00 | 839 107.00 | | 839 107.00 |