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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 839.00 | 6 321.00 | 1 518.00 | 7 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 317.00 | 7 491.00 | 1 826.00 | 9 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 595.00 | 13 812.00 | 5 783.00 | 19 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 032.00 | | 63 032.00 | 63 032.00 |
BZ Autres créances | 45 110.00 | | 45 110.00 | 45 110.00 |
CF Disponibilités | 140 356.00 | | 140 356.00 | 140 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 369.00 | | 254 369.00 | 254 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 964.00 | 13 812.00 | 260 152.00 | 273 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 217 507.00 | 244 833.00 | | 217 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 328.00 | -27 326.00 | | -24 328.00 |
DL TOTAL (I) | 201 564.00 | 225 892.00 | | 201 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | 150.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 281.00 | 21 590.00 | | 24 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 834.00 | 26 178.00 | | 33 834.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | 574.00 | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 588.00 | 48 491.00 | | 58 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 152.00 | 274 383.00 | | 260 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 588.00 | 48 491.00 | | 58 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 150.00 | | 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
FG Production vendue services | 283 146.00 | | 283 146.00 | 283 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 959.00 | | 284 959.00 | 284 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571.00 | |
GE Autres charges | | | 3 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 133.00 | 2 360.00 | | 2 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 52.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 52.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | -52.00 | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -457.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 327.00 | 267 100.00 | | 290 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 655.00 | 294 426.00 | | 314 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 328.00 | -27 326.00 | | -24 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 625.00 | | 2 970.00 | 16 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 186.00 | | 2 970.00 | 14 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 241.00 | 571.00 | | 13 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 241.00 | 571.00 | | 13 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 281.00 | 24 281.00 | | 24 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 63 032.00 | 63 032.00 | | 63 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
VC Groupe et associés | 33 515.00 | 33 515.00 | | 33 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 392.00 | 111 952.00 | 2 440.00 | 114 392.00 |
VW T.V.A. | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 588.00 | 58 588.00 | | 58 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
ST Autres comptes | 73 043.00 | | | 73 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 473.00 | | | 20 473.00 |
YT Sous‐traitance | 42 514.00 | | | 42 514.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 802.00 | | | 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 609.00 | | | 28 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 722.00 | | | 34 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 129.00 | | | 141 129.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |