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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 63 228.00 | 63 149.00 | 79.00 | 63 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 473.00 | 110 710.00 | 16 763.00 | 127 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 030.00 | 117 208.00 | 14 822.00 | 132 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 133.00 | 300 774.00 | 59 359.00 | 360 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BN En cours de production de biens | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
BT Marchandises | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 202.00 | 26 215.00 | 544 987.00 | 571 202.00 |
BZ Autres créances | 35 364.00 | | 35 364.00 | 35 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233 197.00 | 6 973.00 | 226 224.00 | 233 197.00 |
CF Disponibilités | 345 674.00 | | 345 674.00 | 345 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 376.00 | 33 188.00 | 1 167 188.00 | 1 200 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 509.00 | 333 962.00 | 1 226 547.00 | 1 560 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 252.00 | | | 252.00 |
CU Autres participations | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 824 400.00 | 818 700.00 | | 824 400.00 |
DH Report à nouveau | 28.00 | 38.00 | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 399.00 | 5 690.00 | | 16 399.00 |
DL TOTAL (I) | 862 827.00 | 846 428.00 | | 862 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 223.00 | 160 030.00 | | 64 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 566.00 | 64 829.00 | | 26 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 290.00 | 174 754.00 | | 128 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 846.00 | 114 391.00 | | 123 846.00 |
EA Autres dettes | 20 794.00 | 76 160.00 | | 20 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 720.00 | 590 163.00 | | 363 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 547.00 | 1 436 592.00 | | 1 226 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 384.00 | 525 940.00 | | 315 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 010.00 | | 12 613.00 | 382 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 490.00 | 4 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 490.00 | 360 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 575.00 | | | 32 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 117.00 | | 12 613.00 | 310 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 318.00 | | | 39 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 001.00 | 14 773.00 | | 286 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 325.00 | 383.00 | | 9 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 676.00 | 14 390.00 | | 276 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 215.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 445.00 | 5 528.00 | | 1 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 445.00 | 31 743.00 | | 1 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 445.00 | 31 743.00 | | 1 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 215.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 290.00 | 128 290.00 | | 128 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 761.00 | 31 761.00 | | 31 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 191.00 | 36 191.00 | | 36 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 794.00 | 20 794.00 | | 20 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UX Autres créances clients | 486 851.00 | 486 851.00 | | 486 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 352.00 | 84 352.00 | | 84 352.00 |
VB T. V. A. | 31 227.00 | 31 227.00 | | 31 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 223.00 | 15 888.00 | 48 336.00 | 64 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 777.00 | | | 95 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 712.00 | 610 712.00 | | 610 712.00 |
VW T.V.A. | 55 668.00 | 55 668.00 | | 55 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 154.00 | 288 818.00 | 48 336.00 | 337 154.00 |