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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 288.00 | 12 348.00 | -60.00 | 12 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 709.00 | 310 507.00 | 258 202.00 | 568 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 889 007.00 | 1 108 900.00 | 1 780 107.00 | 2 889 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 472 019.00 | 1 431 756.00 | 2 040 264.00 | 3 472 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 745.00 | | 27 745.00 | 27 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 386.00 | | 31 386.00 | 31 386.00 |
BZ Autres créances | 460 684.00 | 18 667.00 | 442 017.00 | 460 684.00 |
CF Disponibilités | 516 865.00 | | 516 865.00 | 516 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 153.00 | | 36 153.00 | 36 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 833.00 | 18 667.00 | 1 054 166.00 | 1 072 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 544 853.00 | 1 450 423.00 | 3 094 430.00 | 4 544 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 73 057.00 | 418 517.00 | | 73 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 591.00 | 354 540.00 | | 404 591.00 |
DL TOTAL (I) | 521 648.00 | 817 057.00 | | 521 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 207 532.00 | 314 827.00 | | 1 207 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 826.00 | 385.00 | | 201 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 169.00 | 282 334.00 | | 605 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 043.00 | 241 823.00 | | 236 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 163.00 | 15 535.00 | | 222 163.00 |
EA Autres dettes | 97 010.00 | 95 270.00 | | 97 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 572 782.00 | 953 212.00 | | 2 572 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 430.00 | 1 770 269.00 | | 3 094 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 559 809.00 | 953 212.00 | | 1 559 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 211.00 | 603.00 | | 1 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
FD Production vendue biens | 5 549 007.00 | | 5 549 007.00 | 5 549 007.00 |
FG Production vendue services | 111 348.00 | | 111 348.00 | 111 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 662 262.00 | | 5 662 262.00 | 5 662 262.00 |
FN Production immobilisée | | | 44 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 790 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 252 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 213 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 886.00 | |
GE Autres charges | | | 312 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 240 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 007.00 | 94 926.00 | | 37 007.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 276 261.00 | 229 108.00 | | 276 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 411.00 | 9 867.00 | | 7 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 554.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 411.00 | 16 421.00 | | 7 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 934.00 | 2 035.00 | | 934.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 207.00 | 2 035.00 | | 14 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 796.00 | 14 386.00 | | -6 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 483.00 | 125 224.00 | | 135 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 798 331.00 | 4 889 504.00 | | 5 798 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 393 740.00 | 4 534 964.00 | | 5 393 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 591.00 | 354 540.00 | | 404 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 956.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 610 477.00 | | 1 382 293.00 | 2 610 477.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520 751.00 | 3 472 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 519 151.00 | 3 457 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 594 574.00 | | 1 382 293.00 | 2 594 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 735 747.00 | 215 159.00 | 519 151.00 | 1 735 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 949.00 | 399.00 | | 11 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 723 798.00 | 214 760.00 | 519 151.00 | 1 723 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 169.00 | 605 169.00 | | 605 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 535.00 | 166 535.00 | | 166 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 021.00 | 50 021.00 | | 50 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 163.00 | 222 163.00 | | 222 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 010.00 | 97 010.00 | | 97 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 386.00 | 31 386.00 | | 31 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115 108.00 | 115 108.00 | | 115 108.00 |
VB T. V. A. | 239 704.00 | 239 704.00 | | 239 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 206 321.00 | 193 348.00 | 737 257.00 | 1 206 321.00 |
VI Groupe et associés | 201 826.00 | 201 826.00 | | 201 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 982 727.00 | | | 982 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 138.00 | | | 90 138.00 |
VP Divers | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 673.00 | 98 673.00 | | 98 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 153.00 | 36 153.00 | | 36 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 224.00 | 529 224.00 | 1 000.00 | 530 224.00 |
VW T.V.A. | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 572 782.00 | 1 559 809.00 | 737 257.00 | 2 572 782.00 |