| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 670.00 | 23 937.00 | 733.00 | 24 670.00 |
AN Terrains | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
AP Constructions | 60 045.00 | 22 425.00 | 37 620.00 | 60 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 783.00 | 36 976.00 | 27 807.00 | 64 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 995.00 | 322 051.00 | 174 944.00 | 496 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 815.00 | 30 000.00 | 22 815.00 | 52 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 821.00 | 440 903.00 | 266 919.00 | 707 821.00 |
BP En cours de production de services | 108 730.00 | | 108 730.00 | 108 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 552.00 | 6 233.00 | 484 319.00 | 490 552.00 |
BZ Autres créances | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 405 859.00 | | 1 405 859.00 | 1 405 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 513 889.00 | 6 233.00 | 2 507 657.00 | 2 513 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 221 711.00 | 447 135.00 | 2 774 576.00 | 3 221 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 666.00 | | | 666.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
DG Autres réserves | 1 905 000.00 | 1 820 862.00 | | 1 905 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 343.00 | 186 387.00 | | 187 343.00 |
DL TOTAL (I) | 2 139 018.00 | 2 051 674.00 | | 2 139 018.00 |
DP Provisions pour risques | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 815.00 | 2 034.00 | | 6 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 065.00 | 2 034.00 | | 16 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605.00 | 657.00 | | 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 135.00 | 37 835.00 | | 106 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 250.00 | 360 952.00 | | 158 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 016.00 | 330 360.00 | | 337 016.00 |
EA Autres dettes | 3 874.00 | 9 195.00 | | 3 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 612.00 | 74 170.00 | | 13 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 493.00 | 813 168.00 | | 619 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 774 576.00 | 2 866 876.00 | | 2 774 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 657.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 106 135.00 | | | 106 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 358.00 | | 167 563.00 | 617 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 099.00 | 707 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 971.00 | 24 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 129.00 | 627 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 670.00 | | 971.00 | 24 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 187.00 | | 166 277.00 | 537 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 500.00 | | 315.00 | 55 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 590.00 | 54 442.00 | 76 129.00 | 432 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 662.00 | 2 275.00 | | 21 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 928.00 | 52 166.00 | 76 129.00 | 410 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 034.00 | 16 065.00 | 2 034.00 | 2 034.00 |
6T Sur comptes clients | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 233.00 | | | 36 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 267.00 | 16 065.00 | 2 034.00 | 38 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 065.00 | 2 034.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 250.00 | 158 250.00 | | 158 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 015.00 | 186 015.00 | | 186 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 423.00 | 96 423.00 | | 96 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 483 091.00 | 483 091.00 | | 483 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
VB T. V. A. | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VI Groupe et associés | 106 135.00 | 106 135.00 | | 106 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 301.00 | 491 840.00 | 10 460.00 | 502 301.00 |
VW T.V.A. | 47 062.00 | 47 062.00 | | 47 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 493.00 | 619 493.00 | | 619 493.00 |