| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 340.00 | | 26 340.00 | 26 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 078.00 | 7 884.00 | 193.00 | 8 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 731.00 | 38 514.00 | 216.00 | 38 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 163.00 | 46 399.00 | 26 765.00 | 73 163.00 |
BT Marchandises | 32 039.00 | | 32 039.00 | 32 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 169.00 | | 43 169.00 | 43 169.00 |
BZ Autres créances | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 867.00 | 13 223.00 | 37 644.00 | 50 867.00 |
CF Disponibilités | 24 225.00 | | 24 225.00 | 24 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 618.00 | 13 223.00 | 148 395.00 | 161 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 782.00 | 59 622.00 | 175 160.00 | 234 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 817.00 | 9 676.00 | | 14 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 543.00 | 5 141.00 | | 6 543.00 |
DL TOTAL (I) | 116 744.00 | 110 201.00 | | 116 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 36.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 441.00 | 39 905.00 | | 4 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 514.00 | 12 427.00 | | 14 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 464.00 | 21 601.00 | | 36 464.00 |
EA Autres dettes | 2 966.00 | 2 600.00 | | 2 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 416.00 | 76 569.00 | | 58 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 160.00 | 186 771.00 | | 175 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 416.00 | 76 569.00 | | 58 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 36.00 | | 31.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 267.00 | | 244 267.00 | 244 267.00 |
FG Production vendue services | 52 932.00 | | 52 932.00 | 52 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 199.00 | | 297 199.00 | 297 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 168.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 902.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 694.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 511.00 | 2 911.00 | | 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 257.00 | 273 183.00 | | 314 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 714.00 | 268 042.00 | | 307 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 543.00 | 5 141.00 | | 6 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 163.00 | | | 73 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 340.00 | | | 26 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 808.00 | | | 46 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 231.00 | 1 168.00 | | 45 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 231.00 | 1 168.00 | | 45 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 792.00 | 13 223.00 | 13 792.00 | 13 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 792.00 | 13 223.00 | 13 792.00 | 13 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 792.00 | 13 223.00 | 13 792.00 | 13 792.00 |
UG ‐ Financières | | 13 223.00 | 13 792.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
UX Autres créances clients | 43 169.00 | | | 43 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | | | 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | | | 34.00 |
VB T. V. A. | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 487.00 | 54 487.00 | | 54 487.00 |
VW T.V.A. | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 416.00 | 58 416.00 | | 58 416.00 |