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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 660.00 | 91 138.00 | 2 521.00 | 93 660.00 |
AH Fonds commercial | 398 255.00 | 1.00 | 398 255.00 | 398 255.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
AP Constructions | 68 135.00 | 68 135.00 | | 68 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 538.00 | 59 745.00 | 36 793.00 | 96 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 627.00 | 562 833.00 | 222 794.00 | 785 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 353.00 | | 127 353.00 | 127 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 138.00 | 787 421.00 | 787 717.00 | 1 575 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 453.00 | | 76 453.00 | 76 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 928.00 | 23 127.00 | 631 800.00 | 654 928.00 |
BZ Autres créances | 237 961.00 | | 237 961.00 | 237 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CF Disponibilités | 220 263.00 | | 220 263.00 | 220 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 157.00 | | 20 157.00 | 20 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 060.00 | 23 127.00 | 1 186 932.00 | 1 210 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 198.00 | 810 548.00 | 1 974 649.00 | 2 785 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 579 674.00 | | | -1 579 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 054.00 | | | -321 054.00 |
DL TOTAL (I) | -1 500 729.00 | | | -1 500 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 686 825.00 | | | 1 686 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 296.00 | | | 485 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 300 569.00 | | | 1 300 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 475 378.00 | | | 3 475 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 649.00 | | | 1 974 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 755 370.00 | | | 1 755 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 637 921.00 | 350 171.00 | 10 988 093.00 | 10 637 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 637 921.00 | 350 171.00 | 10 988 093.00 | 10 637 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 361 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 490 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 807 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 273 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 562.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 737 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -376 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -398 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 372 953.00 | | | 372 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 366.00 | | | 78 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 333.00 | | | 92 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 637.00 | | | 77 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 453 615.00 | | | 11 453 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 774 669.00 | | | 11 774 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -321 054.00 | | | -321 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 034.00 | | | 45 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 800.00 | | 918 238.00 | 1 378 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 661 984.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 661 984.00 | 127 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 721 900.00 | 1 575 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 915.00 | 950 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 595.00 | | 1 890.00 | 495 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 000.00 | | 269 215.00 | 741 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 205.00 | | 647 133.00 | 142 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 923.00 | 224 463.00 | 62 965.00 | 625 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 483.00 | 13 692.00 | 1 467.00 | 84 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 440.00 | 210 771.00 | 61 499.00 | 541 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 352.00 | | 225.00 | 23 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 352.00 | | 225.00 | 23 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 352.00 | | 225.00 | 23 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 686 825.00 | 90 809.00 | 1 596 017.00 | 1 686 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 296.00 | 485 296.00 | | 485 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 512 230.00 | 512 230.00 | | 512 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 599.00 | 315 608.00 | 123 991.00 | 439 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 353.00 | 3 250.00 | 124 103.00 | 127 353.00 |
UX Autres créances clients | 628 640.00 | 628 640.00 | | 628 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 288.00 | | 26 288.00 | 26 288.00 |
VB T. V. A. | 73 614.00 | 73 614.00 | | 73 614.00 |
VC Groupe et associés | 51 594.00 | | 51 594.00 | 51 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 966.00 | | | 25 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 944.00 | 74 944.00 | | 74 944.00 |
VP Divers | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 057.00 | 53 057.00 | | 53 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 220.00 | 29 220.00 | | 29 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 399.00 | 838 413.00 | 201 985.00 | 1 040 399.00 |
VW T.V.A. | 295 683.00 | 295 683.00 | | 295 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 475 378.00 | 1 755 370.00 | 1 720 008.00 | 3 475 378.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |