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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 178 404.00 | 960 006.00 | 218 398.00 | 1 178 404.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 928.00 | 17 954.00 | 7 973.00 | 25 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 449.00 | 132 039.00 | 29 410.00 | 161 449.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 29 401.00 | | 29 401.00 | 29 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 315.00 | 1 119 131.00 | 295 183.00 | 1 414 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 541.00 | 71 648.00 | 77 892.00 | 149 541.00 |
BN En cours de production de biens | 37 021.00 | | 37 021.00 | 37 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 049 635.00 | 49 600.00 | 3 000 035.00 | 3 049 635.00 |
BZ Autres créances | 916 405.00 | 8 192.00 | 908 212.00 | 916 405.00 |
CF Disponibilités | 4 763 708.00 | | 4 763 708.00 | 4 763 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 641.00 | | 62 641.00 | 62 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 989 791.00 | 129 440.00 | 8 860 350.00 | 8 989 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 404 107.00 | 1 248 572.00 | 9 155 534.00 | 10 404 107.00 |
CU Autres participations | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 830 000.00 | 1 830 000.00 | | 1 830 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 251.00 | 46 251.00 | | 46 251.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DG Autres réserves | 242 386.00 | 242 386.00 | | 242 386.00 |
DH Report à nouveau | 9 466.00 | -772 381.00 | | 9 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 562.00 | 781 848.00 | | 513 562.00 |
DL TOTAL (I) | 2 653 912.00 | 2 140 350.00 | | 2 653 912.00 |
DN Avances conditionnées | | 193 710.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 193 710.00 | | |
DP Provisions pour risques | 978 402.00 | 1 447 664.00 | | 978 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 188.00 | 127 406.00 | | 158 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 136 590.00 | 1 575 070.00 | | 1 136 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 516.00 | 836 125.00 | | 1 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 341 240.00 | 5 597 655.00 | | 341 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 246 093.00 | 2 251 268.00 | | 4 246 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 034.00 | 539 250.00 | | 615 034.00 |
EA Autres dettes | 77 925.00 | 152 761.00 | | 77 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 281 810.00 | 9 377 061.00 | | 5 281 810.00 |
ED (V) | 83 220.00 | 404 087.00 | | 83 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 155 534.00 | 13 690 280.00 | | 9 155 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 940 569.00 | 3 779 405.00 | | 4 940 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 614 916.00 | 4 597 932.00 | 6 212 848.00 | 1 614 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614 916.00 | 4 597 932.00 | 6 212 848.00 | 1 614 916.00 |
FM Production stockée | | | 5 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 586 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 822 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 828 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 371 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 544.00 | |
GE Autres charges | | | 1 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 220 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 560.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 818.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 652.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 160.00 | 6 195.00 | | 23 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 194.00 | -38 959.00 | | 132 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 899 958.00 | 8 307 150.00 | | 6 899 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 386 396.00 | 7 525 302.00 | | 6 386 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 562.00 | 781 848.00 | | 513 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 475 883.00 | 128 544.00 | 567 024.00 | 1 475 883.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 384.00 | 264.00 | | 71 384.00 |
6T Sur comptes clients | | 49 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 570.00 | 49 864.00 | | 170 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 673 841.00 | 178 407.00 | 577 086.00 | 1 673 841.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 242 657.00 | 4 242 657.00 | | 4 242 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 154.00 | 260 154.00 | | 260 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 498.00 | 198 498.00 | | 198 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 925.00 | 77 925.00 | | 77 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 401.00 | 29 401.00 | | 29 401.00 |
UX Autres créances clients | 2 929 951.00 | 2 929 951.00 | | 2 929 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
VB T. V. A. | 92 939.00 | 92 939.00 | | 92 939.00 |
VC Groupe et associés | 813 811.00 | 813 811.00 | | 813 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 265.00 | 155 265.00 | | 155 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 641.00 | 62 641.00 | | 62 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 995 401.00 | 3 995 401.00 | | 3 995 401.00 |
VW T.V.A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 937 133.00 | 4 937 133.00 | | 4 937 133.00 |