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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
AH Fonds commercial | 184 352.00 | | 184 352.00 | 184 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 680.00 | 6 477.00 | 203.00 | 6 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 433.00 | 39 694.00 | 739.00 | 40 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BF Prêts | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 523.00 | 48 446.00 | 846 077.00 | 894 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 431.00 | | 236 431.00 | 236 431.00 |
BZ Autres créances | 2 260 453.00 | | 2 260 453.00 | 2 260 453.00 |
CF Disponibilités | 2 805 565.00 | | 2 805 565.00 | 2 805 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 310 086.00 | | 5 310 086.00 | 5 310 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 204 609.00 | 48 446.00 | 6 156 163.00 | 6 204 609.00 |
CU Autres participations | 656 228.00 | | 656 228.00 | 656 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
DG Autres réserves | 2 454 016.00 | | | 2 454 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 195 487.00 | | | 1 195 487.00 |
DL TOTAL (I) | 4 206 001.00 | | | 4 206 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 362.00 | | | 435 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 602.00 | | | 165 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 881.00 | | | 49 881.00 |
EA Autres dettes | 699 317.00 | | | 699 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 950 162.00 | | | 1 950 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 156 163.00 | | | 6 156 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 162.00 | | | 1 350 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 200.00 | | 527 200.00 | 527 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 200.00 | | 527 200.00 | 527 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 361.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 295 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 843 990.00 | | | 843 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 843 990.00 | | | 843 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 250.00 | | | 57 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 250.00 | | | 57 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 786 741.00 | | | 786 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 348.00 | | | -22 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 321.00 | | | 1 727 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 835.00 | | | 531 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 195 487.00 | | | 1 195 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 895.00 | | | 895 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 372.00 | 894 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 372.00 | 186 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 999.00 | | | 187 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 113.00 | | | 47 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 783.00 | | | 660 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 085.00 | 1 361.00 | | 47 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 810.00 | 1 361.00 | | 44 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 404.00 | | 49 404.00 | 49 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 404.00 | | 49 404.00 | 49 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 404.00 | | 49 404.00 | 49 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 602.00 | 165 602.00 | | 165 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 794.00 | 22 794.00 | | 22 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699 317.00 | 699 317.00 | | 699 317.00 |
UP Prêts | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
UX Autres créances clients | 236 431.00 | 236 431.00 | | 236 431.00 |
VB T. V. A. | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
VC Groupe et associés | 2 238 680.00 | 2 238 680.00 | | 2 238 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 435 362.00 | 435 362.00 | | 435 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 508 844.00 | 2 504 522.00 | 4 322.00 | 2 508 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 950 162.00 | 1 350 162.00 | 600 000.00 | 1 950 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |