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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 437.00 | 2 317.00 | 4 120.00 | 6 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 063.00 | 35 836.00 | 13 227.00 | 49 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 765.00 | 41 334.00 | 64 431.00 | 105 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
BN En cours de production de biens | 328 646.00 | | 328 646.00 | 328 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 471.00 | 195 075.00 | 734 396.00 | 929 471.00 |
BZ Autres créances | 17 889.00 | | 17 889.00 | 17 889.00 |
CF Disponibilités | 52 993.00 | | 52 993.00 | 52 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 327.00 | | 14 327.00 | 14 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 926.00 | 195 075.00 | 1 211 852.00 | 1 406 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 691.00 | 236 408.00 | 1 276 283.00 | 1 512 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 263 352.00 | 251 707.00 | | 263 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 359.00 | 11 646.00 | | 17 359.00 |
DL TOTAL (I) | 297 481.00 | 280 122.00 | | 297 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 573.00 | 150 000.00 | | 131 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 142.00 | 111 467.00 | | 146 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 401 043.00 | 432 066.00 | | 401 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 063.00 | 206 839.00 | | 180 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 976.00 | 132 971.00 | | 119 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 802.00 | 1 033 342.00 | | 978 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 283.00 | 1 313 464.00 | | 1 276 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 142.00 | | | 146 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 304.00 | | 14 461.00 | 96 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 105 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 55 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 293.00 | | | 41 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 353.00 | | 13 147.00 | 47 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 658.00 | | 1 314.00 | 7 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 268.00 | 8 065.00 | 5 000.00 | 38 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 088.00 | 8 065.00 | 5 000.00 | 35 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 195 075.00 | | | 195 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 075.00 | | | 195 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 075.00 | | | 195 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 063.00 | 180 063.00 | | 180 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 589.00 | 32 589.00 | | 32 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
UX Autres créances clients | 532 502.00 | 532 502.00 | | 532 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 396 969.00 | 396 969.00 | | 396 969.00 |
VB T. V. A. | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 573.00 | 32 125.00 | 99 448.00 | 131 573.00 |
VI Groupe et associés | 146 142.00 | 146 142.00 | | 146 142.00 |
VP Divers | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 659.00 | 961 687.00 | 8 972.00 | 970 659.00 |
VW T.V.A. | 72 499.00 | 72 499.00 | | 72 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 754.00 | 478 306.00 | 99 448.00 | 577 754.00 |