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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 706.00 | 153 590.00 | 19 115.00 | 172 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 826.00 | 797 298.00 | 210 528.00 | 1 007 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 899.00 | | 19 899.00 | 19 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 577.00 | 953 639.00 | 258 938.00 | 1 212 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 356 488.00 | 5 964.00 | 350 524.00 | 356 488.00 |
BZ Autres créances | 140 639.00 | | 140 639.00 | 140 639.00 |
CF Disponibilités | 378 382.00 | | 378 382.00 | 378 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 363.00 | 5 964.00 | 884 399.00 | 890 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 940.00 | 959 603.00 | 1 143 337.00 | 2 102 940.00 |
CU Autres participations | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 354 145.00 | 9 665.00 | | 354 145.00 |
DH Report à nouveau | 3 088.00 | 384 926.00 | | 3 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 238.00 | -37 358.00 | | -7 238.00 |
DL TOTAL (I) | 484 195.00 | 491 433.00 | | 484 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 659.00 | 251 357.00 | | 353 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 759.00 | 117 591.00 | | 108 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 018.00 | 220 301.00 | | 192 018.00 |
EA Autres dettes | | 994.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 659 142.00 | 594 949.00 | | 659 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 337.00 | 1 086 383.00 | | 1 143 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 099.00 | 454 655.00 | | 395 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | 385.00 | | 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 497.00 | 106 668.00 | 123 526.00 | 970 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 745.00 | 106 667.00 | 123 526.00 | 967 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 759.00 | 108 759.00 | | 108 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 018.00 | 192 018.00 | | 192 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 899.00 | | 19 899.00 | 19 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 659.00 | 89 616.00 | 264 043.00 | 353 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507 643.00 | 507 643.00 | | 507 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 542.00 | 507 643.00 | 19 899.00 | 527 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 142.00 | 395 099.00 | 264 043.00 | 659 142.00 |