| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 947.00 | 8 599.00 | 1 345.00 | 9 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 883.00 | 404 984.00 | 24 899.00 | 429 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 623.00 | 221 898.00 | 118 725.00 | 340 623.00 |
BF Prêts | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 336.00 | 635 481.00 | 158 855.00 | 794 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 371.00 | 11 876.00 | 74 495.00 | 86 371.00 |
BN En cours de production de biens | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 756.00 | 22 424.00 | 111 331.00 | 133 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 998.00 | | 53 998.00 | 53 998.00 |
BZ Autres créances | 16 218.00 | | 16 218.00 | 16 218.00 |
CF Disponibilités | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 986.00 | 34 300.00 | 260 688.00 | 294 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 324.00 | 669 780.00 | 419 543.00 | 1 089 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 344.00 | | | -36 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 823.00 | | | -45 823.00 |
DL TOTAL (I) | 115 833.00 | | | 115 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 669.00 | | | 48 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 172.00 | | | 53 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 335.00 | | | 111 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 638.00 | | | 87 638.00 |
EA Autres dettes | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 710.00 | | | 303 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 543.00 | | | 419 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 710.00 | | | 303 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
FD Production vendue biens | 179 426.00 | | 179 426.00 | 179 426.00 |
FG Production vendue services | 221 374.00 | | 221 374.00 | 221 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 925.00 | | 400 925.00 | 400 925.00 |
FM Production stockée | | | -11 630.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 046.00 | |
GE Autres charges | | | 20 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 246.00 | | | 73 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 246.00 | | | 73 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 246.00 | | | 73 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 718.00 | | | 490 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 541.00 | | | 536 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 823.00 | | | -45 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 010.00 | | 11 551.00 | 785 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 225.00 | 794 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 225.00 | 770 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 196.00 | | 751.00 | 9 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 930.00 | | 10 800.00 | 761 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 884.00 | | | 13 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 659.00 | 32 046.00 | 2 225.00 | 605 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 991.00 | 1 608.00 | | 6 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 669.00 | 30 438.00 | 2 225.00 | 598 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
6T Sur comptes clients | 14 712.00 | | 14 712.00 | 14 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 012.00 | | 14 712.00 | 49 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 012.00 | | 14 713.00 | 49 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 712.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 335.00 | 111 335.00 | | 111 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 558.00 | 61 558.00 | | 61 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
UP Prêts | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
UX Autres créances clients | 53 998.00 | 53 998.00 | | 53 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VB T. V. A. | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 065.00 | 45 065.00 | | 45 065.00 |
VI Groupe et associés | 50 688.00 | 50 688.00 | | 50 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 271.00 | 73 387.00 | 13 884.00 | 87 271.00 |
VW T.V.A. | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 710.00 | 303 710.00 | | 303 710.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
ST Autres comptes | 103 473.00 | | | 103 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 586.00 | | | 27 586.00 |
YT Sous‐traitance | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 845.00 | | | 20 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 867.00 | | | 70 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 257.00 | | | 42 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 237.00 | | | 148 237.00 |