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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
BF Prêts | 447 145.00 | 229 541.00 | 217 604.00 | 447 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 844.00 | 284 822.00 | 250 022.00 | 534 844.00 |
BN En cours de production de biens | 686 887.00 | 121 917.00 | 564 970.00 | 686 887.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 433 979.00 | 175 576.00 | 258 403.00 | 433 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 970.00 | 14 638.00 | 1 331.00 | 15 970.00 |
BZ Autres créances | 3 642 480.00 | 333 611.00 | 3 308 870.00 | 3 642 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 33 824.00 | | 33 824.00 | 33 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 835 498.00 | 645 742.00 | 4 189 756.00 | 4 835 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 370 342.00 | 930 564.00 | 4 439 778.00 | 5 370 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250 022.00 | | | 250 022.00 |
CU Autres participations | 80 783.00 | 48 365.00 | 32 417.00 | 80 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 250.00 | 106 250.00 | | 106 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
DG Autres réserves | 2 997 213.00 | 2 966 446.00 | | 2 997 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 293.00 | 30 767.00 | | 131 293.00 |
DL TOTAL (I) | 3 252 074.00 | 3 120 781.00 | | 3 252 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 151.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 776.00 | 231 474.00 | | 234 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 941.00 | 809 963.00 | | 720 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 241.00 | 41 974.00 | | 44 241.00 |
EA Autres dettes | 187 746.00 | 211 601.00 | | 187 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 703.00 | 1 295 163.00 | | 1 187 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 439 778.00 | 4 415 944.00 | | 4 439 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 703.00 | 1 295 163.00 | | 1 187 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FG Production vendue services | 38 352.00 | | 38 352.00 | 38 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 352.00 | | 358 352.00 | 358 352.00 |
FM Production stockée | | | -337 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -76 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 510.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 315.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 439.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 605.00 | 67 481.00 | | 3 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 605.00 | 67 481.00 | | 3 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 320.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 605.00 | 60 161.00 | | 3 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 897.00 | -24 148.00 | | -8 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 903.00 | 328 324.00 | | 389 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 610.00 | 297 556.00 | | 258 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 293.00 | 30 767.00 | | 131 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 655.00 | | 19 190.00 | 515 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 738.00 | | 19 190.00 | 508 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 190 510.00 | 104 900.00 | | 2 190 510.00 |
6N Sur stocks et en cours | 591 311.00 | 50.00 | 293 868.00 | 591 311.00 |
6T Sur comptes clients | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 123 151.00 | 210 460.00 | | 123 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 972 368.00 | 245 148.00 | 293 868.00 | 972 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 972 368.00 | 245 148.00 | 293 868.00 | 972 368.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 510.00 | 293 868.00 | |
UG ‐ Financières | | 34 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 941.00 | 720 941.00 | | 720 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 746.00 | 187 746.00 | | 187 746.00 |
UP Prêts | 447 145.00 | 447 145.00 | | 447 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
VB T. V. A. | 97 645.00 | | | 97 645.00 |
VC Groupe et associés | 195 567.00 | | | 195 567.00 |
VI Groupe et associés | 233 700.00 | 233 700.00 | | 233 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326.00 | | | 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 343 059.00 | | | 3 343 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 111 954.00 | 4 111 954.00 | | 4 111 954.00 |
VW T.V.A. | 26 915.00 | 26 915.00 | | 26 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 703.00 | 1 187 703.00 | | 1 187 703.00 |