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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 729.00 | 161.00 | 2 890.00 |
AN Terrains | 260 564.00 | 126 555.00 | 134 008.00 | 260 564.00 |
AP Constructions | 754 121.00 | 76 093.00 | 678 028.00 | 754 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 496 977.00 | 1 292 625.00 | 1 204 352.00 | 2 496 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 664.00 | 185 194.00 | 141 471.00 | 326 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 304.00 | | 143 304.00 | 143 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 988 240.00 | 1 683 196.00 | 2 305 044.00 | 3 988 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 785.00 | | 43 785.00 | 43 785.00 |
BN En cours de production de biens | 35 890.00 | | 35 890.00 | 35 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 156 493.00 | | 1 156 493.00 | 1 156 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 404.00 | | 571 404.00 | 571 404.00 |
BZ Autres créances | 143 521.00 | | 143 521.00 | 143 521.00 |
CF Disponibilités | 379 233.00 | | 379 233.00 | 379 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 330 326.00 | | 2 330 326.00 | 2 330 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 318 566.00 | 1 683 196.00 | 4 635 371.00 | 6 318 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 606 802.00 | 1 010 100.00 | | 1 606 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 963.00 | 39 891.00 | | 40 963.00 |
DG Autres réserves | 33 044.00 | 33 044.00 | | 33 044.00 |
DH Report à nouveau | 20 360.00 | | | 20 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 686.00 | 21 432.00 | | 226 686.00 |
DJ Subventions d’investissement | 601 735.00 | 517 527.00 | | 601 735.00 |
DL TOTAL (I) | 2 529 589.00 | 1 621 994.00 | | 2 529 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 531.00 | 1 129 890.00 | | 1 164 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 653.00 | 630 450.00 | | 59 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 816.00 | 547 835.00 | | 854 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 781.00 | 15 260.00 | | 26 781.00 |
EA Autres dettes | | 207.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 105 782.00 | 2 323 641.00 | | 2 105 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 635 371.00 | 3 945 635.00 | | 4 635 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 489.00 | 1 412 964.00 | | 1 060 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 259 709.00 | 551 486.00 | 1 811 195.00 | 1 259 709.00 |
FG Production vendue services | 108 427.00 | | 108 427.00 | 108 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 135.00 | 551 486.00 | 1 919 621.00 | 1 368 135.00 |
FM Production stockée | | | 62 618.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 038 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 536.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66.00 | 25 379.00 | | 66.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 242.00 | 24 178.00 | | 15 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 917.00 | 98 443.00 | | 73 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 917.00 | 98 443.00 | | 73 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 111.00 | 370.00 | | 18 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 325.00 | 370.00 | | 21 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 592.00 | 98 073.00 | | 52 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 066.00 | 1 297 418.00 | | 2 154 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 380.00 | 1 275 986.00 | | 1 927 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 686.00 | 21 432.00 | | 226 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 586.00 | 5 253.00 | | 1 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 731 958.00 | | 281 847.00 | 3 731 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 565.00 | 3 988 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 565.00 | 3 981 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 725 399.00 | | 281 795.00 | 3 725 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 669.00 | | 52.00 | 3 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 405 114.00 | 285 536.00 | 7 454.00 | 1 405 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 529.00 | 200.00 | | 2 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402 585.00 | 285 336.00 | 7 454.00 | 1 402 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 816.00 | 854 816.00 | | 854 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
UX Autres créances clients | 571 404.00 | 571 404.00 | | 571 404.00 |
VB T. V. A. | 138 075.00 | 138 075.00 | | 138 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 163 746.00 | 118 454.00 | 489 720.00 | 1 163 746.00 |
VI Groupe et associés | 59 653.00 | 59 653.00 | | 59 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 521.00 | | | 368 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 093.00 | 714 926.00 | 167.00 | 715 093.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 105 782.00 | 1 060 489.00 | 489 720.00 | 2 105 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 130.00 | 10 102.00 | | 11 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 738.00 | 10 569.00 | | 7 738.00 |
ST Autres comptes | 149 543.00 | 104 430.00 | | 149 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 135.00 | 63 734.00 | | 67 135.00 |
YT Sous‐traitance | 185 505.00 | 157 921.00 | | 185 505.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 490.00 | 9 765.00 | | 15 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 671.00 | 1 478.00 | | 1 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 801.00 | 11 580.00 | | 12 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 851.00 | 74 313.00 | | 214 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 728.00 | 131 326.00 | | 211 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 099.00 | 346 419.00 | | 433 099.00 |