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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 551.00 | 21 976.00 | 1 575.00 | 23 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 112.00 | 303 617.00 | 25 494.00 | 329 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 061.00 | 62 522.00 | 41 539.00 | 104 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 456 723.00 | 388 115.00 | 68 608.00 | 456 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 776 269.00 | | 776 269.00 | 776 269.00 |
BN En cours de production de biens | 33 960.00 | | 33 960.00 | 33 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 140.00 | 81.00 | 194 059.00 | 194 140.00 |
BZ Autres créances | 18 768.00 | | 18 768.00 | 18 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
CF Disponibilités | 1 590 410.00 | | 1 590 410.00 | 1 590 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 635 400.00 | 81.00 | 2 635 320.00 | 2 635 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 123.00 | 388 196.00 | 2 703 928.00 | 3 092 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 912 792.00 | 912 608.00 | | 912 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 991.00 | 488 185.00 | | 329 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 783.00 | 1 455 792.00 | | 1 297 783.00 |
DP Provisions pour risques | 70 800.00 | 67 080.00 | | 70 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 800.00 | 67 080.00 | | 70 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 691.00 | 584 827.00 | | 1 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | 70 190.00 | | 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 421 082.00 | 140 250.00 | | 421 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 941.00 | 494 113.00 | | 605 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 648.00 | 334 322.00 | | 302 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 500.00 | | |
EA Autres dettes | 3 777.00 | 3 919.00 | | 3 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 345.00 | 1 634 121.00 | | 1 335 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 928.00 | 3 156 993.00 | | 2 703 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 910 441.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 691.00 | 1 396.00 | | 1 691.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205.00 | | | 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 648 056.00 | | 648 056.00 | 648 056.00 |
FD Production vendue biens | 4 155 401.00 | | 4 155 401.00 | 4 155 401.00 |
FG Production vendue services | 84 930.00 | | 84 930.00 | 84 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 888 387.00 | | 4 888 387.00 | 4 888 387.00 |
FM Production stockée | | | 5 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 971 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 887 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -390 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 429 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 800.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 535 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 917.00 | 397 500.00 | | 3 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 917.00 | 397 500.00 | | 3 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 158 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 158 230.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 917.00 | 239 270.00 | | 3 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 035.00 | 93 693.00 | | 109 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 975 347.00 | 5 183 801.00 | | 4 975 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 645 356.00 | 4 695 616.00 | | 4 645 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 991.00 | 488 185.00 | | 329 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 323.00 | 80 323.00 | | 80 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 166.00 | | 17 832.00 | 762 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 275.00 | 456 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 562.00 | 23 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 714.00 | 433 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 321.00 | | 1 791.00 | 22 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 845.00 | | 16 041.00 | 449 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 999.00 | 28 391.00 | 33 275.00 | 392 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 816.00 | 1 721.00 | 562.00 | 20 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 183.00 | 26 670.00 | 32 714.00 | 372 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 080.00 | 70 800.00 | 67 080.00 | 67 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 080.00 | 70 800.00 | 67 080.00 | 67 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 800.00 | 67 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 941.00 | 605 941.00 | | 605 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 648.00 | 302 648.00 | | 302 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
UX Autres créances clients | 194 140.00 | 194 140.00 | | 194 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 583 431.00 | | | 583 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 599.00 | 220 599.00 | | 220 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 263.00 | 914 263.00 | | 914 263.00 |