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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 371.00 | 78 303.00 | 4 068.00 | 82 371.00 |
AP Constructions | 132 588.00 | 78 037.00 | 54 551.00 | 132 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 330 053.00 | 5 402 511.00 | 1 927 542.00 | 7 330 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 069.00 | 640 506.00 | 92 563.00 | 733 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 901.00 | | 60 901.00 | 60 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 339 782.00 | 6 199 357.00 | 2 140 425.00 | 8 339 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
BN En cours de production de biens | 378 205.00 | | 378 205.00 | 378 205.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 630.00 | 55 976.00 | 15 654.00 | 71 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203 429.00 | | 203 429.00 | 203 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 927 160.00 | 40 472.00 | 1 886 688.00 | 1 927 160.00 |
BZ Autres créances | 148 296.00 | | 148 296.00 | 148 296.00 |
CF Disponibilités | 2 032 170.00 | | 2 032 170.00 | 2 032 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 538.00 | | 23 538.00 | 23 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 791 359.00 | 96 448.00 | 4 694 911.00 | 4 791 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 131 141.00 | 6 295 805.00 | 6 835 336.00 | 13 131 141.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 492 241.00 | 1 492 241.00 | | 1 492 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 204.00 | 502 439.00 | | 898 204.00 |
DJ Subventions d’investissement | 306 976.00 | 230 250.00 | | 306 976.00 |
DL TOTAL (I) | 3 522 421.00 | 3 049 930.00 | | 3 522 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 540 536.00 | 2 000 922.00 | | 1 540 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 050.00 | 45 650.00 | | 132 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 759.00 | 663 505.00 | | 711 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920 430.00 | 799 907.00 | | 920 430.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 9 115.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 312 915.00 | 3 519 099.00 | | 3 312 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 835 336.00 | 6 569 029.00 | | 6 835 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 521 571.00 | 2 332 258.00 | | 2 521 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 847 083.00 | | 560 934.00 | 7 847 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 61 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 236.00 | 8 339 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 986.00 | 8 195 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 211.00 | | 4 160.00 | 78 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 707 221.00 | | 556 474.00 | 7 707 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 651.00 | | 300.00 | 61 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 361 479.00 | 905 863.00 | 67 986.00 | 5 361 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 900.00 | 4 404.00 | | 73 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 287 580.00 | 901 459.00 | 67 986.00 | 5 287 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 451.00 | 4 525.00 | | 51 451.00 |
6T Sur comptes clients | 40 158.00 | 3 127.00 | 2 814.00 | 40 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 609.00 | 7 652.00 | 2 814.00 | 91 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 610.00 | 7 652.00 | 2 814.00 | 91 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 651.00 | 2 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 759.00 | 711 759.00 | | 711 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 505 907.00 | 505 907.00 | | 505 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 171.00 | 223 171.00 | | 223 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 901.00 | | 60 901.00 | 60 901.00 |
UX Autres créances clients | 1 878 594.00 | 1 878 594.00 | | 1 878 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 566.00 | | 48 566.00 | 48 566.00 |
VB T. V. A. | 104 986.00 | 104 986.00 | | 104 986.00 |
VC Groupe et associés | 23 240.00 | 23 240.00 | | 23 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 540 536.00 | 750 332.00 | 790 204.00 | 1 540 536.00 |
VI Groupe et associés | 132 050.00 | 132 050.00 | | 132 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 745.00 | | | 371 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 831 901.00 | | | 831 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 470.00 | 84 470.00 | | 84 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 538.00 | 23 538.00 | | 23 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 159 895.00 | 2 050 428.00 | 109 467.00 | 2 159 895.00 |
VW T.V.A. | 106 882.00 | 106 882.00 | | 106 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 311 775.00 | 2 521 571.00 | 790 204.00 | 3 311 775.00 |