| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 137.00 | 214 828.00 | 1 309.00 | 216 137.00 |
AN Terrains | 102 802.00 | 7 812.00 | 94 990.00 | 102 802.00 |
AP Constructions | 764 892.00 | 406 040.00 | 358 852.00 | 764 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 519 324.00 | 1 267 921.00 | 251 403.00 | 1 519 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 783.00 | 230 106.00 | 110 677.00 | 340 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 376.00 | | 21 376.00 | 21 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 965 314.00 | 2 126 706.00 | 838 608.00 | 2 965 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419 288.00 | 7 067.00 | 412 221.00 | 419 288.00 |
BN En cours de production de biens | 44 307.00 | | 44 307.00 | 44 307.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 153.00 | | 123 153.00 | 123 153.00 |
BT Marchandises | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 089 908.00 | 182 647.00 | 1 907 261.00 | 2 089 908.00 |
BZ Autres créances | 176 972.00 | | 176 972.00 | 176 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 872 146.00 | | 1 872 146.00 | 1 872 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 413.00 | | 155 413.00 | 155 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 889 038.00 | 189 714.00 | 4 699 324.00 | 4 889 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 854 352.00 | 2 316 420.00 | 5 537 932.00 | 7 854 352.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 234.00 | | | 128 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 3 211 307.00 | 3 143 790.00 | | 3 211 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 952.00 | 575 017.00 | | 470 952.00 |
DK Provisions réglementées | 69 957.00 | 104 653.00 | | 69 957.00 |
DL TOTAL (I) | 3 944 716.00 | 4 015 961.00 | | 3 944 716.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 33 468.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 33 468.00 | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552.00 | 7 410.00 | | 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 839.00 | 17 954.00 | | 15 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 046.00 | 865 262.00 | | 902 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 384.00 | 421 206.00 | | 451 384.00 |
EA Autres dettes | 118 414.00 | 40 829.00 | | 118 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 981.00 | | | 72 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 216.00 | 1 352 660.00 | | 1 561 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 537 932.00 | 5 402 089.00 | | 5 537 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 216.00 | 1 352 660.00 | | 1 561 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 535.00 | | 12 535.00 | 12 535.00 |
FD Production vendue biens | 8 398 727.00 | 3 317.00 | 8 402 044.00 | 8 398 727.00 |
FG Production vendue services | 27 127.00 | | 27 127.00 | 27 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 438 389.00 | 3 317.00 | 8 441 706.00 | 8 438 389.00 |
FM Production stockée | | | -163 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 411 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 306 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 282 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 811 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 586.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 10 000.00 | | 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 818.00 | 16 037.00 | | 38 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 218.00 | 26 073.00 | | 39 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 972.00 | 920.00 | | 2 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 013.00 | 9 479.00 | | 1 013.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 122.00 | 28 546.00 | | 4 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 107.00 | 38 945.00 | | 8 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 111.00 | -12 871.00 | | 31 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 690.00 | 256 187.00 | | 198 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 489 036.00 | 8 564 287.00 | | 8 489 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 018 084.00 | 7 989 270.00 | | 8 018 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 952.00 | 575 017.00 | | 470 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 860.00 | 206 627.00 | | 125 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 046 668.00 | | 21 773.00 | 3 046 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 927.00 | 2 865 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99 800.00 | 116 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 127.00 | 2 727 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 237.00 | | 1 900.00 | 214 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 811 055.00 | | 19 873.00 | 2 811 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 376.00 | | | 21 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 040 650.00 | 188 170.00 | 201 915.00 | 2 040 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 426.00 | 1 402.00 | 99 800.00 | 213 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 827 224.00 | 186 768.00 | 102 115.00 | 1 827 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 653.00 | 4 122.00 | 38 818.00 | 104 653.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 468.00 | 32 000.00 | 33 468.00 | 33 468.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 067.00 | | |
6T Sur comptes clients | 219 967.00 | 45 957.00 | 83 277.00 | 219 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 967.00 | 53 024.00 | 83 277.00 | 219 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 088.00 | 89 146.00 | 155 563.00 | 358 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 024.00 | 116 745.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 122.00 | 38 818.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 046.00 | 902 046.00 | | 902 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 311.00 | 179 311.00 | | 179 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 275.00 | 170 275.00 | | 170 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 414.00 | 118 414.00 | | 118 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 981.00 | 72 981.00 | | 72 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 376.00 | | | 21 376.00 |
UX Autres créances clients | 1 961 673.00 | | | 1 961 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 388.00 | | | 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 234.00 | | | 128 234.00 |
VB T. V. A. | 14 704.00 | | | 14 704.00 |
VC Groupe et associés | 122 112.00 | | | 122 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VP Divers | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 570.00 | 26 570.00 | | 26 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 318.00 | | | 20 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 413.00 | | | 155 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 669.00 | 2 294 059.00 | 149 610.00 | 2 443 669.00 |
VW T.V.A. | 75 228.00 | 75 228.00 | | 75 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 377.00 | 1 545 377.00 | | 1 545 377.00 |