| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 679.00 | 123 679.00 | | 123 679.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 556 377.00 | 1 556 377.00 | | 1 556 377.00 |
AN Terrains | 1 263 294.00 | 753 371.00 | 509 923.00 | 1 263 294.00 |
AP Constructions | 1 208 410.00 | 1 017 597.00 | 190 812.00 | 1 208 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 299 942.00 | 5 785 997.00 | 513 945.00 | 6 299 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 565.00 | 197 616.00 | 6 949.00 | 204 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 836.00 | | 198 836.00 | 198 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 910 946.00 | 9 465 127.00 | 1 445 819.00 | 10 910 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 312.00 | 277.00 | 202 035.00 | 202 312.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 310 983.00 | 500 290.00 | 810 693.00 | 1 310 983.00 |
BT Marchandises | 289 565.00 | | 289 565.00 | 289 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 403 169.00 | 1 297.00 | 401 872.00 | 403 169.00 |
BZ Autres créances | 79 302.00 | | 79 302.00 | 79 302.00 |
CF Disponibilités | 448 077.00 | | 448 077.00 | 448 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 737 688.00 | 501 865.00 | 2 235 823.00 | 2 737 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 648 634.00 | 9 966 992.00 | 3 681 642.00 | 13 648 634.00 |
CU Autres participations | 20 390.00 | | 20 390.00 | 20 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 2 380 883.00 | 2 670 937.00 | | 2 380 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 345 267.00 | -290 054.00 | | -2 345 267.00 |
DK Provisions réglementées | 171 511.00 | 179 352.00 | | 171 511.00 |
DL TOTAL (I) | 290 974.00 | 2 644 083.00 | | 290 974.00 |
DP Provisions pour risques | 248 831.00 | 353 530.00 | | 248 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 831.00 | 353 530.00 | | 248 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 499.00 | 566 082.00 | | 338 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 449.00 | 517 405.00 | | 378 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 817.00 | 29 595.00 | | 6 817.00 |
EA Autres dettes | 2 418 071.00 | 2 241 600.00 | | 2 418 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 141 837.00 | 3 354 682.00 | | 3 141 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 681 642.00 | 6 352 295.00 | | 3 681 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 005 045.00 | 24 711.00 | 1 029 756.00 | 1 005 045.00 |
FD Production vendue biens | 3 937 119.00 | 370 450.00 | 4 307 569.00 | 3 937 119.00 |
FG Production vendue services | 109 252.00 | 31 124.00 | 140 375.00 | 109 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 051 416.00 | 426 284.00 | 5 477 701.00 | 5 051 416.00 |
FM Production stockée | | | -293 311.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 590 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 794 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 842 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 320 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 837 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 812.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 586 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 089.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 223 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 429 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 123.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 121.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 397 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 019.00 | 10 196.00 | | 1 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 853.00 | 9 000.00 | | 853.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 144.00 | 23 574.00 | | 117 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 016.00 | 42 770.00 | | 119 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 373.00 | 42 284.00 | | 21 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 604.00 | 5 000.00 | | 604.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 929.00 | 95 723.00 | | 40 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 907.00 | 143 006.00 | | 62 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 109.00 | -100 236.00 | | 56 109.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 005.00 | 11 069.00 | | 4 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 959 241.00 | 7 652 358.00 | | 5 959 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 304 508.00 | 7 942 412.00 | | 8 304 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 345 267.00 | -290 054.00 | | -2 345 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 789 869.00 | | 150 988.00 | 10 789 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 910.00 | 10 910 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 710 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 910.00 | 8 981 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710 546.00 | | | 1 710 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 860 096.00 | | 150 988.00 | 8 860 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 227.00 | | | 219 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 613 754.00 | 293 812.00 | 29 306.00 | 7 613 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 679.00 | | | 123 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 490 075.00 | 293 812.00 | 29 306.00 | 7 490 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 179 352.00 | 40 929.00 | 48 771.00 | 179 352.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 353 530.00 | 62 089.00 | 166 788.00 | 353 530.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 586 867.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 454 458.00 | 500 290.00 | 454 181.00 | 454 458.00 |
6T Sur comptes clients | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455 756.00 | 2 087 157.00 | 454 181.00 | 455 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 988 638.00 | 2 190 176.00 | 669 740.00 | 988 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 149 247.00 | 552 596.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 929.00 | 117 144.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 499.00 | 338 499.00 | | 338 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 262.00 | 196 262.00 | | 196 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 791.00 | 163 791.00 | | 163 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198 836.00 | | 198 836.00 | 198 836.00 |
UX Autres créances clients | 401 612.00 | 401 612.00 | | 401 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 557.00 | 1.00 | 1 556.00 | 1 557.00 |
VB T. V. A. | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
VI Groupe et associés | 2 406 400.00 | 2 406 400.00 | | 2 406 400.00 |
VP Divers | 56 199.00 | 56 199.00 | | 56 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 587.00 | 485 195.00 | 200 392.00 | 685 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 141 837.00 | 3 141 837.00 | | 3 141 837.00 |