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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AN Terrains | 96 504.00 | | 96 504.00 | 96 504.00 |
AP Constructions | 1 279 136.00 | 243 562.00 | 1 035 574.00 | 1 279 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 244.00 | 161 178.00 | 30 066.00 | 191 244.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 575 058.00 | 412 414.00 | 1 162 644.00 | 1 575 058.00 |
BT Marchandises | 211 807.00 | | 211 807.00 | 211 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BZ Autres créances | 16 662.00 | | 16 662.00 | 16 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 369 230.00 | | 369 230.00 | 369 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 700.00 | | 597 700.00 | 597 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 758.00 | 412 414.00 | 1 760 344.00 | 2 172 758.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 400 175.00 | 400 175.00 | | 400 175.00 |
DH Report à nouveau | -166 967.00 | -173 856.00 | | -166 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 279.00 | 6 889.00 | | -171 279.00 |
DJ Subventions d’investissement | 244 444.00 | | | 244 444.00 |
DL TOTAL (I) | 325 073.00 | 251 908.00 | | 325 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 540.00 | 228 877.00 | | 916 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 068.00 | 24 173.00 | | 389 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 896.00 | 100 368.00 | | 33 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 766.00 | 96 929.00 | | 95 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 271.00 | 450 348.00 | | 1 435 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 344.00 | 702 256.00 | | 1 760 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 963.00 | 36 451.00 | | 375 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 363.00 | 36 451.00 | | 372 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 389 068.00 | | | 389 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 896.00 | | | 33 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 766.00 | | | 95 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 916 540.00 | | | 916 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 271.00 | | | 1 435 271.00 |