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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 823.00 | 3 990.00 | 51 833.00 | 55 823.00 |
AH Fonds commercial | 874 295.00 | | 874 295.00 | 874 295.00 |
AN Terrains | 2 568 190.00 | 127 540.00 | 2 440 650.00 | 2 568 190.00 |
AP Constructions | 3 415 526.00 | 2 567 963.00 | 847 564.00 | 3 415 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 695 856.00 | 1 078 723.00 | 617 133.00 | 1 695 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169 121.00 | 819 376.00 | 349 745.00 | 1 169 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 344 398.00 | | 344 398.00 | 344 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 219 152.00 | 4 597 593.00 | 5 621 560.00 | 10 219 152.00 |
BT Marchandises | 22 842.00 | | 22 842.00 | 22 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 765.00 | 456.00 | 213 308.00 | 213 765.00 |
BZ Autres créances | 4 498 191.00 | | 4 498 191.00 | 4 498 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
CF Disponibilités | 2 018 683.00 | | 2 018 683.00 | 2 018 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 616.00 | | 47 616.00 | 47 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 603 006.00 | 456.00 | 8 602 549.00 | 8 603 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 822 158.00 | 4 598 049.00 | 14 224 109.00 | 18 822 158.00 |
CU Autres participations | 95 942.00 | | 95 942.00 | 95 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 917 874.00 | 2 917 874.00 | | 2 917 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
DG Autres réserves | 7 613 257.00 | 7 028 634.00 | | 7 613 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 486.00 | 735 072.00 | | 840 486.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 597.00 | 15 552.00 | | 10 597.00 |
DL TOTAL (I) | 11 644 014.00 | 10 958 933.00 | | 11 644 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 679 444.00 | 2 755 894.00 | | 1 679 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 212.00 | 20 373.00 | | 34 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278 140.00 | 312 675.00 | | 278 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 792.00 | 69 481.00 | | 157 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 121.00 | 366 391.00 | | 367 121.00 |
EA Autres dettes | | 1 259.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 385.00 | | | 63 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 580 095.00 | 3 526 074.00 | | 2 580 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 224 109.00 | 14 485 007.00 | | 14 224 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 299.00 | 2 824 765.00 | | 404 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 945 243.00 | | 680 248.00 | 9 945 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406 337.00 | 10 219 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 406 337.00 | 9 193 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 823.00 | | | 55 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 919 183.00 | | 680 248.00 | 8 919 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 942.00 | | | 95 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 671 763.00 | 328 653.00 | 402 823.00 | 4 671 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 667 773.00 | 328 653.00 | 402 823.00 | 4 667 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 792.00 | 157 792.00 | | 157 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 404.00 | 32 404.00 | | 32 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 385.00 | 63 385.00 | | 63 385.00 |
UX Autres créances clients | 213 765.00 | 213 765.00 | | 213 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 444.00 | 175 145.00 | 404 299.00 | 579 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 810.00 | | | 190 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 260.00 | | | 267 260.00 |
VP Divers | 4 498 191.00 | 4 498 191.00 | | 4 498 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367 121.00 | 367 121.00 | | 367 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 616.00 | 47 616.00 | | 47 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 759 571.00 | 4 759 571.00 | | 4 759 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 301 954.00 | 1 897 655.00 | 404 299.00 | 2 301 954.00 |