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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 200.00 | 24 820.00 | 380.00 | 25 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 743 483.00 | | 743 483.00 | 743 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 473 223.00 | 973 343.00 | 499 880.00 | 1 473 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 190.00 | 366 318.00 | 22 872.00 | 389 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 687 396.00 | 1 364 480.00 | 1 322 915.00 | 2 687 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 355.00 | | 64 355.00 | 64 355.00 |
BN En cours de production de biens | 891 358.00 | | 891 358.00 | 891 358.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 354 147.00 | | 354 147.00 | 354 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 788 725.00 | | 788 725.00 | 788 725.00 |
BZ Autres créances | 56 205.00 | | 56 205.00 | 56 205.00 |
CF Disponibilités | 376 290.00 | | 376 290.00 | 376 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 882.00 | | 61 882.00 | 61 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 592 962.00 | | 2 592 962.00 | 2 592 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 280 358.00 | 1 364 480.00 | 3 915 877.00 | 5 280 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
CU Autres participations | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 720.00 | 272 720.00 | | 272 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 527 280.00 | 527 280.00 | | 527 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 272.00 | 27 272.00 | | 27 272.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 844 083.00 | 1 768 172.00 | | 1 844 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 566.00 | 75 912.00 | | 67 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8.00 | 1 508.00 | | 8.00 |
DL TOTAL (I) | 2 738 930.00 | 2 672 864.00 | | 2 738 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 783.00 | 717 865.00 | | 585 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 294.00 | 53 419.00 | | 27 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 150.00 | | | 143 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 626.00 | 379 165.00 | | 276 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 094.00 | 155 166.00 | | 144 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 947.00 | 1 305 615.00 | | 1 176 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 915 877.00 | 3 978 479.00 | | 3 915 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 504.00 | 720 766.00 | | 593 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481.00 | 388.00 | | 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 689 386.00 | | 73 116.00 | 2 689 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 106.00 | 2 687 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 734.00 | 768 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 372.00 | 1 862 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769 417.00 | | | 769 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 863 669.00 | | 73 116.00 | 1 863 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 300.00 | | | 56 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 675.00 | 222 746.00 | 46 940.00 | 1 188 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 820.00 | 1 733.00 | 734.00 | 23 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 854.00 | 221 012.00 | 46 206.00 | 1 164 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 626.00 | 276 626.00 | | 276 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 883.00 | 56 883.00 | | 56 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 925.00 | 55 925.00 | | 55 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
UX Autres créances clients | 788 725.00 | 788 725.00 | | 788 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VB T. V. A. | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 302.00 | 145 009.00 | 440 293.00 | 585 302.00 |
VI Groupe et associés | 27 294.00 | 27 294.00 | | 27 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 077.00 | | | 132 077.00 |
VP Divers | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 563.00 | 30 563.00 | | 30 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 882.00 | 61 882.00 | | 61 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 812.00 | 959 812.00 | | 959 812.00 |
VW T.V.A. | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 797.00 | 593 504.00 | 440 293.00 | 1 033 797.00 |