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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 030.00 | 6 959.00 | 11 071.00 | 18 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 550.00 | 132 459.00 | 222 091.00 | 354 550.00 |
BN En cours de production de biens | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
BZ Autres créances | 333 147.00 | | 333 147.00 | 333 147.00 |
CF Disponibilités | 44 851.00 | | 44 851.00 | 44 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 336.00 | | 483 336.00 | 483 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 886.00 | 132 459.00 | 705 427.00 | 837 886.00 |
CU Autres participations | 335 800.00 | 125 500.00 | 210 300.00 | 335 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 770 478.00 | | | 770 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 487.00 | | | -119 487.00 |
DL TOTAL (I) | 661 990.00 | | | 661 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 283.00 | | | 35 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 436.00 | | | 43 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 427.00 | | | 705 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 436.00 | | | 43 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 130.00 | | 2 021.00 | 353 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 336 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 354 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 560.00 | | 1 471.00 | 16 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 570.00 | | 550.00 | 336 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 620.00 | 1 340.00 | | 5 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 620.00 | 1 340.00 | | 5 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UX Autres créances clients | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VI Groupe et associés | 35 283.00 | 35 283.00 | | 35 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 147.00 | 333 147.00 | | 333 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 205.00 | 338 485.00 | 720.00 | 339 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 436.00 | 43 436.00 | | 43 436.00 |