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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
AH Fonds commercial | 102 941.00 | | 102 941.00 | 102 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 902.00 | 48 390.00 | 512.00 | 48 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 723.00 | 54 371.00 | 104 351.00 | 158 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BT Marchandises | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BZ Autres créances | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
CF Disponibilités | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 207.00 | 54 371.00 | 109 835.00 | 164 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 60 941.00 | | | 60 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 472.00 | | | -4 472.00 |
DL TOTAL (I) | 73 238.00 | | | 73 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 597.00 | | | 36 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 835.00 | | | 109 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 597.00 | | | 36 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 773.00 | | 52 773.00 | 52 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 773.00 | | 52 773.00 | 52 773.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 661.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 777.00 | | | 52 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 249.00 | | | 57 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 472.00 | | | -4 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 723.00 | | 14 000.00 | 144 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 895.00 | | 13 584.00 | 90 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 930.00 | | 416.00 | 52 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 898.00 | | | 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 710.00 | 2 662.00 | | 51 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 172.00 | 2 662.00 | | 50 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VP Divers | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 597.00 | 36 597.00 | | 36 597.00 |