| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 798.00 | 23 746.00 | 4 052.00 | 27 798.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 507 274.00 | 983 148.00 | 524 126.00 | 1 507 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 315.00 | 50 490.00 | 2 825.00 | 53 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 135 443.00 | 883 963.00 | 251 479.00 | 1 135 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 931 848.00 | 1 941 348.00 | 990 500.00 | 2 931 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BT Marchandises | 1 225 016.00 | | 1 225 016.00 | 1 225 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 645 877.00 | 7 944.00 | 637 934.00 | 645 877.00 |
BZ Autres créances | 150 172.00 | | 150 172.00 | 150 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 750.00 | | 127 750.00 | 127 750.00 |
CF Disponibilités | 1 162 222.00 | | 1 162 222.00 | 1 162 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 395.00 | | 21 395.00 | 21 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 333 496.00 | 7 944.00 | 3 325 553.00 | 3 333 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 265 344.00 | 1 949 291.00 | 4 316 053.00 | 6 265 344.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 250.00 | 229 250.00 | | 229 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 925.00 | 22 925.00 | | 22 925.00 |
DG Autres réserves | 1 696 648.00 | 1 670 630.00 | | 1 696 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 017.00 | 276 018.00 | | 513 017.00 |
DK Provisions réglementées | 36 478.00 | 21 646.00 | | 36 478.00 |
DL TOTAL (I) | 2 498 317.00 | 2 220 469.00 | | 2 498 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 661.00 | 127 996.00 | | 603 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 096.00 | 28 966.00 | | 32 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 109.00 | 816 081.00 | | 824 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 309.00 | 303 791.00 | | 346 309.00 |
EA Autres dettes | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 3 277.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 735.00 | 1 290 172.00 | | 1 817 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 316 053.00 | 3 510 642.00 | | 4 316 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 700 513.00 | 1 199 904.00 | | 1 700 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 107 760.00 | | 8 107 760.00 | 8 107 760.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 117 983.00 | | 117 983.00 | 117 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 225 743.00 | | 8 225 743.00 | 8 225 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 237 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 589 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 548 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 624.00 | | | 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 885.00 | 6 027.00 | | 4 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | 1 617.00 | | 38 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 274.00 | 5 954.00 | | 4 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 159.00 | 13 597.00 | | 47 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 104.00 | 722.00 | | 4 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 235.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 121.00 | 210.00 | | 19 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 226.00 | 2 166.00 | | 23 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 933.00 | 11 431.00 | | 23 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 653.00 | 99 347.00 | | 194 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 285 962.00 | 7 872 901.00 | | 8 285 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 772 945.00 | 7 596 883.00 | | 7 772 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 017.00 | 276 018.00 | | 513 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 744 119.00 | | 216 750.00 | 2 744 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 022.00 | 2 931 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 022.00 | 2 696 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 798.00 | | | 227 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 508 303.00 | | 216 750.00 | 2 508 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 880 992.00 | 89 375.00 | 29 022.00 | 1 880 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 334.00 | 3 411.00 | | 20 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 860 657.00 | 85 964.00 | 29 022.00 | 1 860 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 005.00 | | 2 062.00 | 10 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 005.00 | | 2 062.00 | 10 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 005.00 | | 2 062.00 | 10 005.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 109.00 | 824 109.00 | | 824 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 134.00 | 42 134.00 | | 42 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 007.00 | 124 007.00 | | 124 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 429.00 | 87 429.00 | | 87 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
UX Autres créances clients | 626 090.00 | 626 090.00 | | 626 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
VB T. V. A. | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 917.00 | 400 917.00 | | 400 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 744.00 | 117 617.00 | 85 127.00 | 202 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 583.00 | | | 570 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 946.00 | | | 94 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 199.00 | 143 199.00 | | 143 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 947.00 | 817 444.00 | 6 503.00 | 823 947.00 |
VW T.V.A. | 81 423.00 | 81 423.00 | | 81 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 640.00 | 1 700 513.00 | 85 127.00 | 1 785 640.00 |