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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AH Fonds commercial | 623 544.00 | | 623 544.00 | 623 544.00 |
AP Constructions | 154 123.00 | 154 123.00 | | 154 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 244.00 | 12 597.00 | 647.00 | 13 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 702.00 | 148 660.00 | 11 041.00 | 159 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 330.00 | 315 979.00 | 636 351.00 | 952 330.00 |
BT Marchandises | 142 709.00 | | 142 709.00 | 142 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 201.00 | | 28 201.00 | 28 201.00 |
BZ Autres créances | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
CF Disponibilités | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 515.00 | | 189 515.00 | 189 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 845.00 | 315 979.00 | 825 867.00 | 1 141 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 184.00 | 62 448.00 | | 98 184.00 |
DL TOTAL (I) | 106 568.00 | 70 833.00 | | 106 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 059.00 | 156 841.00 | | 235 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 542.00 | 463 344.00 | | 345 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 187.00 | 121 992.00 | | 107 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 510.00 | 24 340.00 | | 31 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 298.00 | 766 517.00 | | 719 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 867.00 | 837 350.00 | | 825 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 867.00 | 655 966.00 | | 536 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 499.00 | | 1 524.00 | 954 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 693.00 | 952 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 693.00 | 327 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 143.00 | | | 624 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 237.00 | | 1 524.00 | 329 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 693.00 | 5 979.00 | 3 693.00 | 313 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466.00 | 133.00 | | 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 227.00 | 5 846.00 | 3 693.00 | 313 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 187.00 | 107 187.00 | | 107 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UX Autres créances clients | 28 201.00 | 28 201.00 | | 28 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 781.00 | 41 350.00 | 169 147.00 | 223 781.00 |
VI Groupe et associés | 345 542.00 | 345 542.00 | | 345 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 045.00 | | | 41 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 753.00 | 36 753.00 | | 36 753.00 |
VW T.V.A. | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 298.00 | 536 867.00 | 169 147.00 | 719 298.00 |