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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 794.00 | 15 874.00 | 3 919.00 | 19 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 481.00 | 51 284.00 | 14 196.00 | 65 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 543.00 | 265 441.00 | 63 101.00 | 328 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 421.00 | 332 600.00 | 83 821.00 | 416 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
BT Marchandises | 2 063 476.00 | 307 603.00 | 1 755 873.00 | 2 063 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 296 346.00 | 6 011.00 | 3 290 335.00 | 3 296 346.00 |
BZ Autres créances | 6 219 741.00 | | 6 219 741.00 | 6 219 741.00 |
CF Disponibilités | 78 401.00 | | 78 401.00 | 78 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 489.00 | | 44 489.00 | 44 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 711 185.00 | 313 614.00 | 11 397 571.00 | 11 711 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 127 606.00 | 646 214.00 | 11 481 392.00 | 12 127 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 5 729 696.00 | 3 860 164.00 | | 5 729 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 832 364.00 | 1 869 532.00 | | 1 832 364.00 |
DL TOTAL (I) | 7 729 754.00 | 5 897 390.00 | | 7 729 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700.00 | 10 704.00 | | 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 268 162.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 093 261.00 | 2 175 983.00 | | 2 093 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 740.00 | 530 241.00 | | 534 740.00 |
EA Autres dettes | 1 066 726.00 | 1 097 185.00 | | 1 066 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 132.00 | 56 605.00 | | 54 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 749 559.00 | 4 138 880.00 | | 3 749 559.00 |
ED (V) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 481 392.00 | 10 036 269.00 | | 11 481 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 268 416.00 | |
FD Production vendue biens | | | 229 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 497 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 526 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 024 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 668 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 388 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 369 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 754.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 342 877.00 | |
GE Autres charges | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 461 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 562 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 525 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 681.00 | 3 000.00 | | 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 498.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 681.00 | 2 502.00 | | 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 694 315.00 | 755 055.00 | | 694 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 031 426.00 | 16 224 206.00 | | 16 031 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 199 062.00 | 14 354 674.00 | | 14 199 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 832 364.00 | 1 869 532.00 | | 1 832 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 942.00 | | 13 641.00 | 409 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 162.00 | 416 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 162.00 | 394 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 109.00 | | 4 685.00 | 15 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 229.00 | | 8 956.00 | 392 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 487.00 | 35 274.00 | 7 162.00 | 304 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 109.00 | 766.00 | | 15 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 379.00 | 34 508.00 | 7 162.00 | 289 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 093 261.00 | 2 093 261.00 | | 2 093 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534 740.00 | 534 740.00 | | 534 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 066 726.00 | 1 066 726.00 | | 1 066 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 132.00 | 54 132.00 | | 54 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 296 346.00 | 3 289 144.00 | 7 202.00 | 3 296 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 219 741.00 | 6 219 741.00 | | 6 219 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 489.00 | 44 489.00 | | 44 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 563 180.00 | 9 553 374.00 | 9 806.00 | 9 563 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 749 559.00 | 3 749 559.00 | | 3 749 559.00 |