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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 359.00 | 22 969.00 | 1 390.00 | 24 359.00 |
AN Terrains | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
AP Constructions | 73 077.00 | 62 778.00 | 10 299.00 | 73 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 116.00 | 559 186.00 | 25 930.00 | 585 116.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 350 301.00 | | 350 301.00 | 350 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 322.00 | 646 331.00 | 395 990.00 | 1 042 322.00 |
BN En cours de production de biens | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264 655.00 | | 264 655.00 | 264 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 684.00 | | 533 684.00 | 533 684.00 |
BZ Autres créances | 136 178.00 | | 136 178.00 | 136 178.00 |
CF Disponibilités | 1 582 516.00 | | 1 582 516.00 | 1 582 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 474.00 | | 73 474.00 | 73 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 607 134.00 | | 2 607 134.00 | 2 607 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 649 456.00 | 646 331.00 | 3 003 124.00 | 3 649 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350 301.00 | | | 350 301.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 858.00 | | | 26 858.00 |
DG Autres réserves | 237 044.00 | | | 237 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 327.00 | | | 225 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 230.00 | | | 1 489 230.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 364 520.00 | | | 364 520.00 |
DO TOTAL (II) | 364 520.00 | | | 364 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 467.00 | | | 495 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 171.00 | | | 395 171.00 |
EA Autres dettes | 243 326.00 | | | 243 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 374.00 | | | 1 149 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 003 124.00 | | | 3 003 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 374.00 | | | 1 149 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 521 744.00 | | 2 521 744.00 | 2 521 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 521 744.00 | | 2 521 744.00 | 2 521 744.00 |
FM Production stockée | | | 16 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 557 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 300.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 252 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 453.00 | | | 19 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 570.00 | | | 69 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 570 355.00 | | | 2 570 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 345 027.00 | | | 2 345 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 327.00 | | | 225 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 449.00 | 28 300.00 | 67 418.00 | 685 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 329.00 | 1 143.00 | 30 503.00 | 52 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 120.00 | 27 156.00 | 36 915.00 | 633 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 467.00 | 495 467.00 | | 495 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 987.00 | 50 987.00 | | 50 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 148.00 | 98 148.00 | | 98 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 570.00 | 69 570.00 | | 69 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 326.00 | 243 326.00 | | 243 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 350 301.00 | 350 301.00 | | 350 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 533 684.00 | 533 684.00 | | 533 684.00 |
VB T. V. A. | 81 726.00 | 81 726.00 | | 81 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 451.00 | 54 451.00 | | 54 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 474.00 | 73 474.00 | | 73 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 828.00 | 1 093 638.00 | 190.00 | 1 093 828.00 |
VW T.V.A. | 168 564.00 | 168 564.00 | | 168 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 374.00 | 1 149 374.00 | | 1 149 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 320.00 | | | 37 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 618 208.00 | | | 618 208.00 |
ST Autres comptes | 280 338.00 | | | 280 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 441.00 | | | 196 441.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 062.00 | | | 41 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 503 555.00 | | | 503 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 176.00 | | | 210 176.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 104 170.00 | | | 1 104 170.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |