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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 799.00 | 5 543.00 | 1 256.00 | 6 799.00 |
AH Fonds commercial | 66 138.00 | | 66 138.00 | 66 138.00 |
AP Constructions | 17 257.00 | 17 257.00 | | 17 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 950.00 | 2 522.00 | 1 428.00 | 3 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 416.00 | 34 681.00 | 8 735.00 | 43 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 639.00 | 60 002.00 | 80 637.00 | 140 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BZ Autres créances | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CF Disponibilités | 80 601.00 | | 80 601.00 | 80 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 062.00 | | 84 062.00 | 84 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 701.00 | 60 002.00 | 164 699.00 | 224 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 94 990.00 | 94 990.00 | | 94 990.00 |
DH Report à nouveau | -4 575.00 | -31 588.00 | | -4 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 367.00 | 27 014.00 | | -27 367.00 |
DL TOTAL (I) | 81 749.00 | 109 116.00 | | 81 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 329.00 | 1 787.00 | | 2 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 633.00 | 3 825.00 | | 3 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 711.00 | 10 795.00 | | 16 711.00 |
EA Autres dettes | 54 291.00 | 8 641.00 | | 54 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 950.00 | 25 048.00 | | 82 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 699.00 | 134 164.00 | | 164 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 950.00 | 25 048.00 | | 82 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 038.00 | | 2 601.00 | 138 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 937.00 | | | 72 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 021.00 | | 2 601.00 | 62 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 918.00 | 4 084.00 | | 55 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 793.00 | 750.00 | | 4 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 125.00 | 3 334.00 | | 51 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 291.00 | 54 291.00 | | 54 291.00 |
VB T. V. A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VI Groupe et associés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VW T.V.A. | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 950.00 | 82 950.00 | | 82 950.00 |