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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
AH Fonds commercial | 156 588.00 | 45 000.00 | 111 588.00 | 156 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 946.00 | 71 669.00 | 277.00 | 71 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 262.00 | 122 575.00 | 120 688.00 | 243 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 073.00 | 596.00 | 83 477.00 | 84 073.00 |
BZ Autres créances | 326 283.00 | | 326 283.00 | 326 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 668.00 | | 111 668.00 | 111 668.00 |
CF Disponibilités | 267 781.00 | | 267 781.00 | 267 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 193.00 | 596.00 | 791 597.00 | 792 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 456.00 | 123 171.00 | 912 285.00 | 1 035 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 589 159.00 | 548 098.00 | | 589 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 447.00 | 41 061.00 | | 100 447.00 |
DL TOTAL (I) | 697 991.00 | 597 544.00 | | 697 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 69.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 218.00 | 10 458.00 | | 9 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 858.00 | 172 826.00 | | 181 858.00 |
EA Autres dettes | 22 262.00 | 16 571.00 | | 22 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 294.00 | 200 805.00 | | 214 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 285.00 | 798 349.00 | | 912 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 294.00 | 200 805.00 | | 214 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 262.00 | | | 243 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 494.00 | | | 162 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 946.00 | | | 71 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 366.00 | 209.00 | | 77 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 459.00 | 209.00 | | 71 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 182.00 | | 3 586.00 | 4 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 182.00 | | 3 586.00 | 49 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 182.00 | | 3 586.00 | 49 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 674.00 | 74 674.00 | | 74 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 868.00 | 54 868.00 | | 54 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 262.00 | 22 262.00 | | 22 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
UX Autres créances clients | 74 036.00 | 74 036.00 | | 74 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
VB T. V. A. | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VC Groupe et associés | 317 906.00 | 317 906.00 | | 317 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 567.00 | 412 744.00 | 8 823.00 | 421 567.00 |
VW T.V.A. | 32 889.00 | 32 889.00 | | 32 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 294.00 | 214 294.00 | | 214 294.00 |