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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 529.00 | 37 973.00 | 49 557.00 | 87 529.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 725.00 | 37 973.00 | 61 753.00 | 99 725.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
060 Stock marchandises | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
072 Créances – Autres | 119 699.00 | | 119 699.00 | 119 699.00 |
084 Disponibilités | 12 546.00 | | 12 546.00 | 12 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 550.00 | | 156 550.00 | 156 550.00 |
110 Total général Actif | 256 276.00 | 37 973.00 | 218 303.00 | 256 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 103.00 | | | 84 103.00 |
214 Production vendue de biens – France | 310 045.00 | | | 310 045.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
230 Autres produits | 36 130.00 | | | 36 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 857.00 | | | 433 857.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 064.00 | | | 47 064.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -180.00 | | | -180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 392.00 | | | 152 392.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 780.00 | | | -2 780.00 |
242 Autres charges externes. | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 637.00 | | | 95 637.00 |
252 Charges sociales | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
262 Autres charges | 25 588.00 | | | 25 588.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 406 091.00 | | | 406 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 766.00 | | | 27 766.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
294 Charges financières | 421.00 | | | 421.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 265.00 | | | 23 265.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 183.00 | | | 150 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 742.00 | | | 46 742.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 97 199.00 | | | 97 199.00 |