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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 097.00 | 62 097.00 | | 62 097.00 |
AN Terrains | 352 290.00 | | 352 290.00 | 352 290.00 |
AP Constructions | 2 903 361.00 | 802 474.00 | 2 100 887.00 | 2 903 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280 121.00 | 670 374.00 | 609 746.00 | 1 280 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 028.00 | 371 526.00 | 84 502.00 | 456 028.00 |
AX Avances et acomptes | 12 935.00 | | 12 935.00 | 12 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 314 459.00 | 1 906 471.00 | 3 407 988.00 | 5 314 459.00 |
BT Marchandises | 584 898.00 | | 584 898.00 | 584 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 319.00 | | 25 319.00 | 25 319.00 |
BZ Autres créances | 215 007.00 | | 215 007.00 | 215 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 438.00 | | 202 438.00 | 202 438.00 |
CF Disponibilités | 1 217 330.00 | | 1 217 330.00 | 1 217 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258 046.00 | | 2 258 046.00 | 2 258 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 572 505.00 | 1 906 471.00 | 5 666 034.00 | 7 572 505.00 |
CU Autres participations | 236 171.00 | | 236 171.00 | 236 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 050.00 | 374 970.00 | | 388 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 497.00 | 35 625.00 | | 37 497.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 489 551.00 | 1 489 551.00 | | 1 489 551.00 |
DG Autres réserves | 313 688.00 | 67 909.00 | | 313 688.00 |
DH Report à nouveau | | 118 526.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 926.00 | 129 125.00 | | 55 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 518.00 | 20 271.00 | | 17 518.00 |
DL TOTAL (I) | 2 302 231.00 | 2 235 978.00 | | 2 302 231.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 277 831.00 | 910 116.00 | | 2 277 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 902.00 | 2 061.00 | | 2 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 178.00 | 559 153.00 | | 693 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 891.00 | 515 064.00 | | 389 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 363 803.00 | 1 986 393.00 | | 3 363 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 666 034.00 | 4 230 371.00 | | 5 666 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 043 188.00 | 1 202 991.00 | | 2 043 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 517 761.00 | | 11 517 761.00 | 11 517 761.00 |
FG Production vendue services | 42 182.00 | | 42 182.00 | 42 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 559 943.00 | | 11 559 943.00 | 11 559 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 601 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 349 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 660 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 509 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 753.00 | 2 753.00 | | 22 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 104.00 | 2 753.00 | | 23 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 070.00 | 3 958.00 | | 17 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 275.00 | 3 958.00 | | 24 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 171.00 | -1 205.00 | | -1 171.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 123.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 073.00 | 42 159.00 | | 17 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 631 989.00 | 11 839 071.00 | | 11 631 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 576 063.00 | 11 709 946.00 | | 11 576 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 926.00 | 129 125.00 | | 55 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 924 999.00 | | 1 568 588.00 | 3 924 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 016.00 | 247 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 129.00 | 5 314 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 113.00 | 5 004 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 097.00 | | | 62 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 605 759.00 | | 1 566 088.00 | 3 605 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 143.00 | | 2 500.00 | 257 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 801 509.00 | 255 005.00 | 150 043.00 | 1 801 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 097.00 | | | 62 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 739 412.00 | 255 005.00 | 150 043.00 | 1 739 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 001.00 | | 8 000.00 | 8 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 178.00 | 693 178.00 | | 693 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 891.00 | 389 891.00 | | 389 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
UX Autres créances clients | 215 007.00 | 215 007.00 | | 215 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 277 831.00 | 234 643.00 | 921 254.00 | 2 277 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 560 042.00 | | | 1 560 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 327.00 | | | 192 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 747.00 | 253 380.00 | 11 367.00 | 264 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 363 803.00 | 1 320 614.00 | 921 254.00 | 3 363 803.00 |