| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 363.00 | 187.00 | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 172.00 | 9 345.00 | 1 827.00 | 11 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 744.00 | 97 931.00 | 42 813.00 | 140 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 657.00 | 108 639.00 | 76 018.00 | 184 657.00 |
BT Marchandises | 616 995.00 | | 616 995.00 | 616 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
BZ Autres créances | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 29 175.00 | | 29 175.00 | 29 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 208.00 | | 668 208.00 | 668 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 865.00 | 108 639.00 | 744 226.00 | 852 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
DH Report à nouveau | 315 540.00 | 319 733.00 | | 315 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 945.00 | -4 193.00 | | -62 945.00 |
DL TOTAL (I) | 272 363.00 | 335 309.00 | | 272 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 640.00 | 19 713.00 | | 280 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 887.00 | 3 841.00 | | 12 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 672.00 | 12 716.00 | | 7 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 237.00 | 12 823.00 | | 30 237.00 |
EA Autres dettes | 139 826.00 | 39 300.00 | | 139 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 862.00 | 88 393.00 | | 471 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 226.00 | 423 702.00 | | 744 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 142.00 | 88 393.00 | | 401 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280 640.00 | 19 713.00 | | 280 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 082.00 | | 53 082.00 | 53 082.00 |
FD Production vendue biens | 868 192.00 | 346 451.00 | 1 214 643.00 | 868 192.00 |
FG Production vendue services | 75 056.00 | | 75 056.00 | 75 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 330.00 | 346 451.00 | 1 342 780.00 | 996 330.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 540 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -315 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 609.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 370.00 | 64.00 | | 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | 6 099.00 | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | 6 099.00 | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 377.00 | 707.00 | | 20 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 377.00 | 1 344.00 | | 20 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 277.00 | 4 755.00 | | -19 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 883.00 | 1 251 923.00 | | 1 343 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 828.00 | 1 256 116.00 | | 1 406 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 945.00 | -4 193.00 | | -62 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 643.00 | | 5 058.00 | 179 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44.00 | 184 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44.00 | 151 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 417.00 | | | 24 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 902.00 | | 5 058.00 | 146 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 030.00 | 8 609.00 | | 100 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 177.00 | 187.00 | | 1 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 854.00 | 8 422.00 | | 98 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 826.00 | 139 826.00 | | 139 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
UX Autres créances clients | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 640.00 | 9 920.00 | 70 720.00 | 80 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 397.00 | | | 281 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 161.00 | 21 837.00 | 8 324.00 | 30 161.00 |
VW T.V.A. | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 862.00 | 401 142.00 | 70 720.00 | 471 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 973.00 | 3 345.00 | | 3 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 692.00 | 5 738.00 | | 6 692.00 |
ST Autres comptes | 58 714.00 | 53 262.00 | | 58 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 599.00 | 15 787.00 | | 16 599.00 |
YT Sous‐traitance | 1 131.00 | 2 924.00 | | 1 131.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 62.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 893.00 | 899.00 | | 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 866.00 | 4 244.00 | | 4 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 198.00 | 23 300.00 | | 37 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 384.00 | 14 839.00 | | 26 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 136.00 | 77 773.00 | | 83 136.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |