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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 033 488.00 | 724 000.00 | 2 309 488.00 | 3 033 488.00 |
AP Constructions | 1 058 702.00 | 377 924.00 | 680 777.00 | 1 058 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 164 493.00 | | 164 493.00 | 164 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 256 683.00 | 1 101 924.00 | 3 154 759.00 | 4 256 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 151.00 | 8 226.00 | 22 925.00 | 31 151.00 |
BZ Autres créances | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 023.00 | 8 226.00 | 24 797.00 | 33 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 289 707.00 | 1 110 150.00 | 3 179 557.00 | 4 289 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 185 393.00 | 185 393.00 | | 185 393.00 |
DH Report à nouveau | -1 705 206.00 | -1 018 680.00 | | -1 705 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 260.00 | -686 526.00 | | 40 260.00 |
DL TOTAL (I) | -1 479 352.00 | -1 519 612.00 | | -1 479 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 629 258.00 | 4 694 439.00 | | 4 629 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 799.00 | 12 996.00 | | 14 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 372.00 | 4 154.00 | | 5 372.00 |
EA Autres dettes | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 658 909.00 | 4 711 590.00 | | 4 658 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 179 557.00 | 3 191 978.00 | | 3 179 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 631.00 | | 104 631.00 | 104 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 631.00 | | 104 631.00 | 104 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 373.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 634.00 | 110 315.00 | | 111 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 374.00 | 796 841.00 | | 71 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 260.00 | -686 526.00 | | 40 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 246 683.00 | | 84 814.00 | 4 246 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 814.00 | | 4 256 683.00 | 74 814.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 814.00 | | 4 256 683.00 | 74 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 246 683.00 | | 84 814.00 | 4 246 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 551.00 | 31 373.00 | | 346 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 551.00 | 31 373.00 | | 346 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 724 000.00 | | | 724 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 226.00 | | 7 000.00 | 15 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 739 226.00 | | 7 000.00 | 739 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 739 226.00 | | 7 000.00 | 739 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 629 258.00 | 4 604 143.00 | | 4 629 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
UX Autres créances clients | 31 151.00 | 31 151.00 | | 31 151.00 |
VB T. V. A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 023.00 | 33 023.00 | | 33 023.00 |
VW T.V.A. | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 658 909.00 | 4 633 794.00 | | 4 658 909.00 |