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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000 262.00 | 4 000 262.00 | | 4 000 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 007 866.00 | 4 000 262.00 | 7 604.00 | 4 007 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 46 099 030.00 | | 46 099 030.00 | 46 099 030.00 |
CF Disponibilités | 331 784.00 | | 331 784.00 | 331 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 442 088.00 | | 46 442 088.00 | 46 442 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 449 954.00 | 4 000 262.00 | 46 449 692.00 | 50 449 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 959 415.00 | 959 415.00 | | 959 415.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 964 015.00 | 964 015.00 | | 964 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 829 263.00 | 829 263.00 | | 829 263.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 133 217.00 | 133 216.00 | | 133 217.00 |
DH Report à nouveau | 27 313 259.00 | 24 884 053.00 | | 27 313 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 347 876.00 | 2 429 205.00 | | -1 347 876.00 |
DK Provisions réglementées | | 162 027.00 | | |
DL TOTAL (I) | 28 851 292.00 | 30 361 196.00 | | 28 851 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 869 617.00 | 1 472 068.00 | | 12 869 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 869 617.00 | 1 472 068.00 | | 12 869 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 905.00 | 8 242.00 | | 66 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 177.00 | 751 025.00 | | 629 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 029 439.00 | 2 366 469.00 | | 4 029 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 714.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 546.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 92 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 728 783.00 | 3 231 336.00 | | 4 728 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 449 692.00 | 35 064 604.00 | | 46 449 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 905.00 | | | 66 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 947 849.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 947 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 440 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 399 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 371 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 036 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 634 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 902 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 629.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 267 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 132 260.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 132 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 376.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 263.00 | 180.00 | | 116 263.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 992.00 | 44 925.00 | | 173 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 255.00 | 46 481.00 | | 290 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 901 244.00 | | | 901 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 849 946.00 | 32 588.00 | | 12 849 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 752 909.00 | 32 588.00 | | 13 752 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 462 654.00 | 13 893.00 | | -13 462 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 017 318.00 | -1 490 841.00 | | 2 017 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 689 782.00 | 12 925 115.00 | | 26 689 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 037 658.00 | 10 495 910.00 | | 28 037 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 347 876.00 | 2 429 205.00 | | -1 347 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 545 634.00 | | 24 374.00 | 9 545 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 254 013.00 | 7 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 562 141.00 | 4 007 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 458 653.00 | 4 000 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 849 475.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 458 915.00 | | | 4 458 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 825 322.00 | | 24 154.00 | 4 825 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 397.00 | | 220.00 | 261 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 096 487.00 | 322 629.00 | 4 418 853.00 | 8 096 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 450 208.00 | 6 981.00 | 456 927.00 | 4 450 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 646 279.00 | 315 648.00 | 3 961 927.00 | 3 646 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 472 068.00 | 12 837 982.00 | 1 440 434.00 | 1 472 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 472 068.00 | 12 837 982.00 | 1 440 434.00 | 1 472 068.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 837 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 177.00 | 629 177.00 | | 629 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 029 439.00 | 4 029 439.00 | | 4 029 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 905.00 | 66 905.00 | | 66 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 099 030.00 | 46 099 030.00 | | 46 099 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 117 908.00 | 46 110 304.00 | 7 604.00 | 46 117 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 728 783.00 | 4 728 783.00 | | 4 728 783.00 |