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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 979.00 | 41 979.00 | | 41 979.00 |
AH Fonds commercial | 635 166.00 | | 635 166.00 | 635 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 005.00 | 150 005.00 | | 150 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 597.00 | 294 597.00 | | 294 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 748.00 | 486 582.00 | 635 166.00 | 1 121 748.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 354.00 | 41 354.00 | | 41 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 407.00 | 131 595.00 | 24 812.00 | 156 407.00 |
BZ Autres créances | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CF Disponibilités | 24 554.00 | | 24 554.00 | 24 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 015.00 | 172 949.00 | 52 065.00 | 225 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 764.00 | 659 531.00 | 687 232.00 | 1 346 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 79 536.00 | 62 099.00 | | 79 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 406.00 | 17 437.00 | | 17 406.00 |
DL TOTAL (I) | 141 704.00 | 124 298.00 | | 141 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 604.00 | 625 130.00 | | 538 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 194.00 | 2 134.00 | | 2 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 490.00 | 3 184.00 | | 2 490.00 |
EA Autres dettes | 2 239.00 | 2 689.00 | | 2 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 527.00 | 633 137.00 | | 545 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 232.00 | 757 435.00 | | 687 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 527.00 | 633 137.00 | | 545 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 94 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 023.00 | 300.00 | | 1 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 023.00 | 1 716.00 | | 1 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 023.00 | 1 716.00 | | 1 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 769.00 | 8 718.00 | | 6 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 159.00 | 97 878.00 | | 95 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 753.00 | 80 441.00 | | 77 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 406.00 | 17 437.00 | | 17 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 748.00 | | | 1 121 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 121 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 146.00 | | | 677 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 602.00 | | | 444 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 582.00 | | | 486 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 979.00 | | | 41 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 602.00 | | | 444 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 354.00 | | | 41 354.00 |
6T Sur comptes clients | 131 595.00 | | | 131 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 949.00 | | | 172 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 949.00 | | | 172 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 538 604.00 | 538 604.00 | | 538 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
UX Autres créances clients | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 114.00 | | | 147 114.00 |
VB T. V. A. | 748.00 | | | 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 106.00 | 159 106.00 | | 159 106.00 |
VW T.V.A. | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 527.00 | 545 527.00 | | 545 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 852.00 | 1 725.00 | | 1 852.00 |
ST Autres comptes | 1 281.00 | 1 059.00 | | 1 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 618.00 | 57 912.00 | | 58 618.00 |
YT Sous‐traitance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 897.00 | 21 016.00 | | 18 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 272.00 | 12 127.00 | | 12 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 209.00 | 61 154.00 | | 62 209.00 |