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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 456.00 | | 189 456.00 | 189 456.00 |
AP Constructions | 210 146.00 | 187 286.00 | 22 859.00 | 210 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 547.00 | 651 461.00 | 5 086.00 | 656 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 626.00 | 226 995.00 | 5 630.00 | 232 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 584.00 | 1 065 744.00 | 226 840.00 | 1 292 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393 902.00 | | 393 902.00 | 393 902.00 |
BT Marchandises | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 550.00 | | 57 550.00 | 57 550.00 |
BZ Autres créances | 19 105.00 | | 19 105.00 | 19 105.00 |
CF Disponibilités | 153 554.00 | | 153 554.00 | 153 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 208.00 | | 641 208.00 | 641 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 792.00 | 1 065 744.00 | 868 048.00 | 1 933 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 261.00 | 178 261.00 | | 178 261.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
DG Autres réserves | 559 025.00 | 545 546.00 | | 559 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 382.00 | 29 479.00 | | -36 382.00 |
DL TOTAL (I) | 720 280.00 | 772 662.00 | | 720 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 139.00 | 57 770.00 | | 23 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 287.00 | 37 128.00 | | 43 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 085.00 | 8 037.00 | | 8 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 084.00 | 57 810.00 | | 49 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 171.00 | 31 858.00 | | 24 171.00 |
EA Autres dettes | | 42 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 768.00 | 234 604.00 | | 147 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 048.00 | 1 007 267.00 | | 868 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 584.00 | 211 471.00 | | 130 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 707.00 | | 5 371.00 | 1 288 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 493.00 | 1 292 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 493.00 | 189 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 099 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 950.00 | | | 190 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 220.00 | | 3 101.00 | 1 096 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 537.00 | | 2 270.00 | 1 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 769.00 | 14 468.00 | 1 493.00 | 1 052 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 276.00 | 14 468.00 | | 1 051 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 084.00 | 49 084.00 | | 49 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
UX Autres créances clients | 57 551.00 | 57 551.00 | | 57 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VB T. V. A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 134.00 | 5 950.00 | 17 184.00 | 23 134.00 |
VI Groupe et associés | 36 116.00 | 36 116.00 | | 36 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 762.00 | 92 762.00 | | 92 762.00 |
VW T.V.A. | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 683.00 | 122 499.00 | 17 184.00 | 139 683.00 |